A1XAFS

PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I DY USD

USD

 122,99

6.11.

 7,86

 8,41

 32,85  

 -  

A1H6R7

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 29,44

6.11.

 8,04

 3,88

 32,85  

 31,08  

A2QMFJ

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - POLAR CAPITAL FUTURE HEALTHCARE NH DIS EUR

EUR

 108,36

5.11.

 22,11

 11,15

 32,85  

 -  

A0J2S3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 10,85

6.11.

 6,50

 7,37

 32,85  

 24,03  

A1H9CS

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND I USD

USD

 31,83

6.11.

 -1,58

 -3,22

 32,85  

 88,68  

A2JE5B

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A DISTRIBUTION EUR

EUR

 204,95

6.11.

 -1,54

 0,27

 32,84  

 68,05  

A1191E

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 19,74

6.11.

 10,90

 10,16

 32,84  

 17,01  

988475

UNIESG AKTIEN EUROPA

EUR

 75,57

5.11.

 13,37

 10,39

 32,84  

 60,59  

A2PY0V

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) NA

CHF

 18,33

5.11.

 19,62

 14,80

 32,84  

 -  

580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 49,62

6.11.

 6,62

 1,91

 32,83  

 70,84  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,192,99

5.11.

 15,08

 12,09

 32,83  

 49,36  

A2JE5A

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A CAPITALISATION EUR

EUR

 220,94

6.11.

 -1,54

 0,27

 32,83  

 68,05  

A140LY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R)

EUR

 65,57

4.11.

 9,17

 10,57

 32,83  

 32,96  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 108,38

6.11.

 5,87

 9,58

 32,83  

 -  

A1KBEL

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN A

EUR

 137,97

6.11.

 1,20

 2,76

 32,83  

 12,03  

A2P6A1

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS III (DISTRIBUTING) USD

USD

 11,53

6.11.

 16,96

 13,56

 32,83  

 40,72  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 245,85

6.11.

 3,07

 6,56

 32,83  

 32,09  

A2PSH8

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A (DIST) - EUR

EUR

 132,64

6.11.

 15,09

 16,18

 32,83  

 21,16  

A2P3RF

CPR INVEST - DYNAMIC - F EUR - ACC

EUR

 1,832,90

5.11.

 4,71

 9,26

 32,83  

 45,98  

A2JBL7

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (DIST)

USD

 84,92

6.11.

 11,98

 11,50

 32,82  

 7,73