WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,58

15.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,92

15.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,49

15.1.

 0,64

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,47

15.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,57

15.1.

 0,59

 6,12

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,84

15.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,79

15.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,76

15.1.

 0,60

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,75

15.1.

 0,62

 7,48

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,14

15.1.

 0,66

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,14

15.1.

 0,66

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,87

15.1.

 0,49

 5,53

 16,92  

 30,18  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,51

15.1.

 0,53

 5,57

 16,93  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 134,22

15.1.

 0,49

 5,28

 16,11  

 28,76  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,49

15.1.

 0,53

 5,30

 16,15  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 135,09

15.1.

 0,52

 5,65

 17,26  

 30,74  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,05

15.1.

 0,58

 6,52

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,87

15.1.

 0,56

 5,33

 16,10  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 271,78

15.1.

 3,32

 20,84

 41,21  

 50,85  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 262,68

15.1.

 3,30

 20,19

 39,46  

 47,91