A0RNTX

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) PD

USD

 45,45

15.1.

 0,97

 13,30

 46,10  

 32,17  

A0RNTW

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) PA

USD

 45,57

15.1.

 0,97

 13,30

 46,10  

 32,13  

A3EHQX

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% FUND (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 12,10

16.1.

 4,58

 13,30

 -  

 -  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 268,00

15.1.

 2,88

 13,30

 24,55  

 50,73  

A3ET78

FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-USD

USD

 13,89

15.1.

 3,66

 13,30

 -  

 -  

DWS2SC

DWS ESG CONVERTIBLES TFD

EUR

 125,10

15.1.

 1,82

 13,30

 23,73  

 5,85  

A2DPXR

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF

CHF

 2,845,42

16.1.

 2,32

 13,29

 77,40  

 1,05  

DWS1U7

DWS ESG CONVERTIBLES FC

EUR

 171,64

15.1.

 1,82

 13,29

 23,72  

 5,84  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 207,41

15.1.

 2,88

 13,29

 24,55  

 50,69  

A0M74D

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF C

CHF

 2,219,23

15.1.

 5,49

 13,29

 12,31  

 13,31  

A2DUB2

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND I-ACC-EURO

EUR

 20,03

15.1.

 0,91

 13,29

 47,06  

 76,79  

A2JCQK

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A8 HEDGED NZD

NZD

 8,12

16.1.

 0,74

 13,29

 36,18  

 13,55  

A2PCPH

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 CHF HGD SATI

CHF

 40,46

15.1.

 2,85

 13,29

 31,35  

 50,93  

987564

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD A

USD

 119,91

15.1.

 0,18

 13,29

 36,19  

 14,67  

A2ACB1

NEUBERGER BERMAN US EQUITY FUND USD I ACCUMULATING

USD

 39,30

15.1.

 -0,13

 13,29

 85,12  

 75,45  

A408X5

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND I-QDIST(G)-EURO

EUR

 11,83

15.1.

 0,85

 13,29

 -  

 -  

A0ERY9

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION

EUR

 6,91

15.1.

 2,28

 13,29

 10,31  

 -7,54  

A1W15E

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 9,19

15.1.

 2,28

 13,29

 10,31  

 -7,54  

A2AD32

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND USD M ACCUMULATING

USD

 29,67

15.1.

 1,85

 13,29

 49,17  

 57,15  

A3C58C

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE MULTI ASSET GLOBAL FUND B8 USD ACCUMULATING

USD

 10,49

16.1.

 0,74

 13,29

 30,51  

 -