A2PTGD

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 226,34

14.1.

 2,53

 10,71

 34,92  

 42,37  

A2N9G9

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE I EUR UNHEDGED DISTRIBUTION

EUR

 93,87

15.1.

 2,53

 9,85

 22,40  

 17,74  

A40JZW

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQ 1

USD

 11,36

15.1.

 2,53

 10,01

 -  

 -  

A0LFY3

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 46,66

14.1.

 2,53

 51,20

 22,35  

 -5,42  

A3CV4V

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP G (DIS)

GBP

 246,97

13.1.

 2,53

 17,60

 -  

 -  

A3C7DR

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR

EUR

 135,15

15.1.

 2,53

 21,42

 34,24  

 -  

A12FGP

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - A - EUR

EUR

 158,31

15.1.

 2,53

 21,41

 34,21  

 48,82  

A0KFJH

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 21,92

15.1.

 2,53

 9,00

 27,81  

 45,07  

LYX9ZB

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF ACC

EUR

 16,98

14.1.

 2,53

 9,57

 60,16  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 111,64

14.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A0EAM5

LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS CAV

EUR

 215,57

14.1.

 2,53

 13,01

 0,03  

 4,59  

A2P716

NUVEEN GLOBAL REAL ESTATE CARBON REDUCTION FUND P ACCUMULATING USD

USD

 29,23

14.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A2QHHB

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A4 EUR

EUR

 12,18

15.1.

 2,53

 12,29

 22,15  

 21,68  

LYX0AG

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

EUR

 383,39

14.1.

 2,53

 9,57

 59,76  

 85,18  

A3DGL7

BGF ESG MULTI ASSET FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 92,98

15.1.

 2,53

 11,47

 18,91  

 -  

A40MPE

BGF MYMAP GROWTH FUND I2 EUR

EUR

 11,37

15.1.

 2,52

 13,36

 -  

 -  

A1JHBP

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) BH-CHF

CHF

 11,37

15.1.

 2,52

 10,50

 14,62  

 -1,47  

A3EDPV

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - USD A ACC

USD

 160,40

14.1.

 2,52

 30,02

 53,99  

 -  

A2JMM3

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE C EUR UNHEDGED ACCUMULATION

EUR

 134,03

15.1.

 2,52

 9,89

 22,64  

 18,10  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 EUR

EUR

 110,88

15.1.

 2,52

 7,32

 36,97  

 45,61