A2DLP2

PIMCO EURO SHORT-TERM HY C.BD.I.UE I.

EUR

 9,35

15.11.

 6,07

 9,51

 6,86  

 12,97  

A1J89K

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - HKD

HKD

 16,11

15.11.

 6,48

 11,26

 -0,12  

 12,97  

A1T63U

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR

EUR

 1,304,16

15.11.

 6,03

 8,77

 9,64  

 12,97  

A2H98E

DNCA INVEST-EUROSE ND EUR

EUR

 102,70

15.11.

 3,49

 5,98

 8,01  

 12,97  

80259

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A

EUR

 9,17

15.11.

 8,01

 13,76

 -0,19  

 12,97  

A2DWBE

SCHRODER ISF SECURIT.CR.C DIS GBP H

GBP

 91,99

18.11.

 4,58

 5,58

 12,40  

 12,97  

A1JHTH

NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 146,43

18.11.

 12,79

 16,35

 -20,31  

 12,97  

A2AB4P

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C EUR(AID)H

EUR

 76,97

14.11.

 7,35

 13,31

 2,68  

 12,97  

A0H0NH

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD

USD

 306,78

14.11.

 7,56

 12,07

 -10,68  

 12,96  

A12GBM

CLARTAN - FLEXIBLE D

EUR

 99,26

15.11.

 7,71

 11,94

 11,45  

 12,96  

A12ACA

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU EUR

EUR

 12,33

15.11.

 11,59

 18,53

 7,55  

 12,96  

80260

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T

EUR

 13,77

15.11.

 8,08

 13,80

 -0,14  

 12,95  

A2JKNR

VONTOBEL FD.MULTI ASSET SOLUTION I

EUR

 120,82

15.11.

 6,84

 11,63

 1,35  

 12,95  

A1JM8Q

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS A

EUR

 43,01

15.11.

 12,89

 17,55

 0,35  

 12,95  

A3EAUC

BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.N EUR

EUR

 84,05

15.11.

 6,82

 9,42

 6,68  

 12,94  

A2H49U

TEMP.EUROLAND FD.A USD

USD

 10,56

15.11.

 8,09

 12,82

 7,21  

 12,94  

A2PA8S

ABRDN S.I-FR.M.BD.FD.I ACC EUR H

EUR

 12,27

18.11.

 12,12

 18,27

 6,27  

 12,94  

A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,07

18.11.

 6,13

 11,80

 2,64  

 12,94  

A1CZUX

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

USD

 12,452,84

15.11.

 4,71

 5,64

 10,99  

 12,94  

A2H65K

EDR FD.BOND ALLOCATION B USD H

USD

 104,36

14.11.

 3,66

 9,94

 3,65  

 12,94