A0H1HX

SQUAD - GROWTH - A

EUR

 796,73

15.1.

 3,27

 16,36

 27,33  

 22,81  

A2PCJL

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - M USD

USD

 1,167,16

15.1.

 0,80

 19,53

 27,33  

 8,27  

A1KCBD

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I USD

USD

 186,56

15.1.

 0,58

 8,41

 27,33  

 27,80  

A3EASA

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION

EUR

 111,91

15.1.

 3,69

 -6,63

 27,33  

 9,20  

A0HNNV

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 26,65

15.1.

 0,45

 9,18

 27,33  

 19,61  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 176,40

16.1.

 2,87

 9,05

 27,33  

 22,04  

A2QJJD

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 12,58

9.1.

 0,00

 4,92

 27,33  

 -  

A1T8WL

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION

EUR

 391,68

15.1.

 3,69

 -6,64

 27,33  

 9,80  

A2STF

ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA)

HUF

 49,141,53

16.1.

 5,28

 13,99

 27,32  

 -  

A2JNR5

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-I (CAP)

EUR

 159,37

15.1.

 0,71

 7,78

 27,32  

 26,51  

A1W3WN

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 114,70

15.1.

 5,38

 20,82

 27,32  

 9,80  

A0B6YX

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD

USD

 664,29

14.1.

 1,14

 22,80

 27,32  

 28,25  

A2PYKF

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB) - CNY

CNY

 14,84

16.1.

 1,56

 -1,19

 27,32  

 52,59  

73428

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 14,29

15.1.

 2,36

 4,78

 27,32  

 21,48  

A2PKS0

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC

EUR

 156,51

15.1.

 0,43

 7,54

 27,32  

 16,05  

A1JJHA

CULLEN FUNDS NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND USD DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

USD

 20,26

15.1.

 2,91

 17,32

 27,31  

 49,17  

A1H851

GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 93,90

15.1.

 0,30

 9,99

 27,31  

 19,16  

A1T8TE

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 102,75

15.1.

 0,75

 17,73

 27,31  

 3,39  

A2DYBE

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND USD C-H INC

USD

 11,05

16.1.

 2,66

 11,83

 27,31  

 32,14  

A2PLER

CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XGH GBP

GBP

 136,33

15.1.

 0,34

 7,42

 27,31  

 29,89