A2PU9S

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - J DY

USD

 118,42

15.11.

 4,67

 5,37

 11,76  

 12,84  

A14X8B

NYLIM GF US HY CORP.BD.I-H EUR ACC

EUR

 1,228,14

15.11.

 5,09

 9,25

 2,90  

 12,84  

A2JKXD

CPR INVEST - GEAR EMERGING - A EUR - ACC

EUR

 126,09

15.11.

 14,78

 16,63

 -9,10  

 12,84  

A12HF6

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 123,55

15.11.

 4,82

 8,68

 6,35  

 12,84  

A1KADS

PIMCO CR.OPP.BD.FD.E CL.A.

USD

 12,83

15.11.

 6,21

 10,03

 9,38  

 12,84  

A2JL73

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS U USD

USD

 114,07

15.11.

 5,15

 8,14

 8,07  

 12,84  

A1J6KD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 139,49

18.11.

 8,12

 12,48

 -9,13  

 12,84  

A2JK8A

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 118,23

15.11.

 7,50

 13,39

 -0,38  

 12,84  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 221,44

15.11.

 9,20

 14,19

 0,16  

 12,84  

798247

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUND A ACCUMULATING

USD

 20,336,28

15.11.

 4,80

 5,49

 11,91  

 12,83  

A2DJHH

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BD.BH USD

USD

 95,72

15.11.

 9,08

 14,07

 9,09  

 12,83  

A0MWQG

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 155,98

18.11.

 -14,09

 -11,79

 49,37  

 12,83  

A2DTHL

PUTNAM ULTRA SHORT DURATION INCOME FUND A2

USD

 11,79

15.11.

 4,80

 5,83

 11,65  

 12,82  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 148,14

18.11.

 4,86

 5,73

 10,80  

 12,82  

A2DMH0

JUPITER EMERGING MARKET DEBT INC.F.L H

ZAR

 5,48

18.11.

 12,25

 19,88

 11,99  

 12,82  

A2JMDJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT S DISTRIBUTION EUR

EUR

 194,74

18.11.

 1,80

 11,31

 -15,39  

 12,82  

A14PYS

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND I (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 118,72

15.11.

 9,54

 14,76

 9,26  

 12,82  

A2JP61

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.X2

USD

 11,53

18.11.

 4,06

 10,12

 4,72  

 12,82  

A2H7GF

SCHRODER ISF CHINA A A ACC USD

USD

 117,78

18.11.

 4,33

 0,59

 -36,14  

 12,82  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 161,44

18.11.

 4,86

 5,72

 10,80  

 12,82