A0RPSD

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED RETAIL UCITS ETF ACC

EUR

 235,59

15.11.

 9,72

 17,74

 -3,66  

 34,24  

A2PQBC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - I2 EUR

EUR

 1,320,47

14.11.

 9,72

 14,64

 6,92  

 28,48  

A1KADP

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - AP - EUR

EUR

 7,76

18.11.

 9,72

 11,09

 18,30  

 22,80  

A2PHBN

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.CI DIS EUR

EUR

 16,02

18.11.

 9,72

 14,81

 11,75  

 55,27  

A0LBJC

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 100,38

15.11.

 9,72

 15,29

 6,95  

 12,85  

A1W66R

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (MTH) - USD

USD

 181,65

15.11.

 9,72

 17,36

 15,97  

 -  

A1W6NU

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.Y ACC EUR

EUR

 18,18

15.11.

 9,72

 12,92

 4,06  

 9,65  

A1C7Y8

DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA (EUR)

EUR

 172,56

18.11.

 9,72

 12,64

 6,09  

 24,92  

A3CZ7V

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZL CHF

CHF

 14,23

15.11.

 9,71

 8,05

 -7,78  

 -  

NO0007

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - Z - USD

USD

 126,54

18.11.

 9,71

 20,10

 -  

 -  

A1JZ94

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 23,04

18.11.

 9,71

 19,01

 16,54  

 43,73  

A3C04Z

BNPP F.AQUA L.EUR

EUR

 222,96

15.11.

 9,71

 18,96

 10,29  

 70,32  

A1JHTZ

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR

EUR

 14,07

18.11.

 9,71

 11,09

 18,27  

 22,81  

A2DWEP

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.CI

USD

 12,72

18.11.

 9,71

 15,03

 8,11  

 14,93  

A1JVLR

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DU EUR

EUR

 29,74

15.11.

 9,71

 11,89

 -27,10  

 -0,72  

A0MKQQ

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I

EUR

 1,090,76

14.11.

 9,71

 15,44

 1,26  

 -2,96  

A2QAZN

CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE DB

CHF

 1,248,73

15.11.

 9,71

 12,18

 -5,93  

 -  

A2ANDZ

PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD

USD

 143,47

14.11.

 9,71

 15,02

 4,65  

 -  

A2N5YM

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.AEH EUR

EUR

 17,92

15.11.

 9,71

 22,21

 -2,95  

 65,43  

A2DM0U

VARIOPARTNER SICAV-VONT.CONV.BAL.USD F

USD

 1,483,40

15.11.

 9,71

 16,13

 5,47  

 -