A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 176,00

18.11.

 13,64

 27,06

 4,44  

 -  

A141XB

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS J (EUR) (HEDGED)

EUR

 165,24

18.11.

 16,15

 14,68

 4,44  

 56,08  

A1C35Q

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 10,433,37

18.11.

 6,63

 11,08

 4,44  

 16,41  

A2QR9D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

CHF

 11,28

18.11.

 12,35

 16,65

 4,44  

 -  

A1W66B

ETHNA-AKTIV SIA-T CHF

CHF

 585,65

18.11.

 5,14

 7,43

 4,44  

 13,01  

A0YGKC

PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD

USD

 193,09

18.11.

 7,74

 12,85

 4,44  

 16,29  

A3CQDM

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.IT CAD H

CAD

 11,37

18.11.

 6,53

 11,92

 4,44  

 -  

A0NB97

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)A4 USD

USD

 55,75

18.11.

 5,37

 10,53

 4,44  

 -  

A2JB1W

PICTET TR - ATLAS - I GBP

GBP

 102,11

15.11.

 3,78

 4,00

 4,44  

 24,15  

A113HE

GS EUR.H.Y.BD.PF.P

EUR

 139,05

18.11.

 6,14

 10,61

 4,44  

 -  

A2APUR

CT (LUX) PAN EUR. ABS. ALPHA AEP EUR

EUR

 13,54

18.11.

 6,01

 10,89

 4,44  

 -  

DWS266

DB ESG BALANCED SAA (EUR)WAMC

EUR

 13,139,91

18.11.

 9,08

 12,57

 4,44  

 -  

A1H425

FTGF WA US HIGH YIELD FD.F USD

USD

 82,89

18.11.

 7,98

 13,63

 4,44  

 20,26  

A2N5ZZ

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND A

EUR

 81,76

15.11.

 5,94

 8,55

 4,44  

 6,64  

A2PQKR

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CI-EUR

EUR

 1,071,63

15.11.

 3,69

 5,61

 4,44  

 5,61  

A2JDF4

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B

EUR

 152,56

15.11.

 5,94

 8,55

 4,44  

 6,64  

A1J42A

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II EH-U

EUR

 2,266,40

15.11.

 12,87

 17,96

 4,44  

 36,33  

964820

LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR)

EUR

 165,31

15.11.

 5,29

 11,91

 4,43  

 24,90  

A113HD

GS EUR.H.Y.BD.PF.P

EUR

 99,12

18.11.

 6,14

 10,61

 4,43  

 -  

A0J4DX

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR

EUR

 194,52

18.11.

 6,81

 10,86

 4,43  

 34,33