85669

APOLLO EUROPEAN EQUITY A

EUR

 8,31

21.8.

 14,31

 14,31

 42,73  

 68,48  

77856

APOLLO EUROPEAN EQUITY T

EUR

 12,63

21.8.

 14,30

 14,15

 42,64  

 68,54  

A227C

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY A

EUR

 16,46

21.8.

 4,11

 11,85

 30,76  

 73,65  

A227A

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY T

EUR

 17,30

21.8.

 4,09

 11,92

 30,61  

 73,41  

76532

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A

EUR

 35,78

21.8.

 -0,50

 9,93

 32,14  

 83,25  

A03KC

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T

EUR

 41,56

21.8.

 -0,50

 9,94

 32,14  

 83,25  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 53,91

22.8.

 -3,98

 -6,31

 -3,84  

 6,16  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 52,88

22.8.

 -3,42

 -5,81

 -4,01  

 5,26  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 76,85

22.8.

 1,61

 -6,50

 4,05  

 17,27  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 168,14

22.8.

 1,34

 -6,91

 2,77  

 14,87  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 133,21

21.8.

 11,63

 14,59

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 299,01

21.8.

 11,70

 14,71

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 195,25

21.8.

 11,74

 14,78

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 172,66

21.8.

 10,13

 12,38

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 144,08

21.8.

 10,25

 12,56

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 268,22

21.8.

 11,29

 14,09

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 184,51

21.8.

 11,33

 14,16

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 150,64

21.8.

 11,15

 13,86

 -  

 -  

A1431A

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A1 USD

USD

 138,76

21.8.

 17,98

 20,09

 -  

 -  

A1431B

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A2 USD

USD

 275,39

21.8.

 18,02

 20,15

 -  

 -