A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 153,98

22.1.

 6,05

 36,56

 5,37  

 -13,56  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 145,26

22.1.

 6,04

 35,38

 3,19  

 -15,94  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 216,73

22.1.

 6,64

 53,37

 143,31  

 149,32  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 183,32

22.1.

 6,16

 36,27

 83,19  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 517,94

22.1.

 6,71

 51,97

 133,20  

 137,25  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 151,69

22.1.

 6,75

 50,71

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,020,00

22.1.

 7,01

 53,28

 133,51  

 145,48  

A2P13G

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (I2)

EUR

 2,087,90

22.1.

 3,75

 11,34

 45,28  

 71,78  

A2P13V

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P)

EUR

 68,01

22.1.

 3,67

 10,24

 -  

 -  

A2P13W

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P2)

EUR

 60,61

22.1.

 3,68

 10,24

 -  

 -  

A2P13X

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (R)

EUR

 69,78

22.1.

 3,75

 11,30

 -  

 -  

A2P13Z

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (RS)

EUR

 94,92

22.1.

 3,76

 11,52

 45,89  

 72,68  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 124,57

23.1.

 1,22

 9,20

 45,32  

 -  

A1LX9

AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A)

EUR

 158,47

23.1.

 1,30

 4,04

 38,20  

 44,11  

74420

AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T)

EUR

 85,30

23.1.

 1,29

 4,04

 38,21  

 44,08  

A417CB

AVARON EMERGING EUROPE FUND B

EUR

 14,14

22.1.

 6,41

 37,43

 117,56  

 171,95  

A0PEF0

AVARON EMERGING EUROPE FUND C

EUR

 47,99

22.1.

 6,41

 -

 -  

 -  

A1W7P0

AVARON EMERGING EUROPE FUND D

EUR

 37,85

22.1.

 6,36

 -

 -  

 -  

A113GN

AVARON EMERGING EUROPE FUND E

EUR

 38,65

22.1.

 6,43

 -

 -  

 -  

A2P215

AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE EQUITY FUND - A USD

USD

 16,07

22.1.

 1,33

 9,02

 47,47  

 31,95