A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 61,23

23.1.

 12,66

 7,64

 15,68  

 5,07  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 59,97

23.1.

 12,67

 8,12

 15,48  

 4,13  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 83,97

23.1.

 6,94

 8,98

 16,53  

 -2,80  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 183,43

23.1.

 6,92

 8,54

 15,10  

 -4,73  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 144,38

22.1.

 2,31

 17,93

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 324,21

22.1.

 2,31

 18,05

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 211,76

22.1.

 2,32

 18,12

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 185,41

22.1.

 2,23

 15,44

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 154,82

22.1.

 2,24

 15,62

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 290,59

22.1.

 2,33

 17,56

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 199,95

22.1.

 2,33

 17,63

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 163,06

22.1.

 2,32

 17,32

 -  

 -  

A1431A

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A1 USD

USD

 155,26

22.1.

 2,04

 27,84

 -  

 -  

A1431B

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A2 USD

USD

 308,21

22.1.

 2,05

 27,90

 -  

 -  

A1431C

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A3 USD

USD

 181,39

22.1.

 2,05

 27,93

 -  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 255,24

22.1.

 2,11

 13,70

 -  

 -  

A1431E

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B2 EUR

EUR

 168,91

22.1.

 2,11

 13,75

 -  

 -  

A1431F

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B3 EUR

EUR

 246,28

22.1.

 2,11

 13,78

 -  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 174,39

22.1.

 9,69

 23,50

 33,89  

 36,34  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 166,09

22.1.

 9,68

 23,01

 32,43  

 33,70