A227C

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY A

EUR

 16,45

20.8.

 4,05

 11,26

 30,68  

 73,55  

A227A

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY T

EUR

 17,28

20.8.

 3,97

 11,29

 30,46  

 73,38  

76532

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A

EUR

 35,76

20.8.

 -0,56

 9,34

 32,06  

 83,95  

A03KC

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T

EUR

 41,54

20.8.

 -0,55

 9,37

 32,08  

 83,88  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 53,56

21.8.

 -4,61

 -6,57

 -4,46  

 5,43  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 52,53

21.8.

 -4,04

 -6,08

 -4,63  

 4,54  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 76,88

21.8.

 1,65

 -6,53

 4,09  

 17,25  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 168,22

21.8.

 1,39

 -6,94

 2,82  

 14,85  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 133,65

20.8.

 12,00

 15,31

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 300,00

20.8.

 12,07

 15,43

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 195,89

20.8.

 12,11

 15,50

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 173,26

20.8.

 10,51

 13,10

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 144,58

20.8.

 10,63

 13,29

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 269,11

20.8.

 11,66

 14,81

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 185,12

20.8.

 11,70

 14,87

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 151,14

20.8.

 11,52

 14,58

 -  

 -  

A1431A

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A1 USD

USD

 138,72

20.8.

 17,95

 20,03

 -  

 -  

A1431B

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A2 USD

USD

 275,31

20.8.

 17,99

 20,10

 -  

 -  

A1431C

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A3 USD

USD

 162,01

20.8.

 18,00

 20,11

 -  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 229,24

20.8.

 4,97

 14,28

 -  

 -