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Fondstyp: Rentenfonds
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WK03ES | ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, K ACC USD SHARES | USD | 10,24 | 24.11. |   | - | - | - | - |  | A3ECV9 | ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 12,74 | 24.11. | | 5,63 | 5,74 | - | - | | A3ECV4 | ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES | GBP | 16,18 | 24.11. | | 7,53 | 7,80 | - | - | | A3ECWA | ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, Z INC HEDGED GBP SHARES | GBP | 9,37 | 24.11. | | 7,53 | 7,81 | - | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,019,59 | 21.11. |  | - | - | - | - | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,57 | 21.11. | | 4,94 | 5,49 | 30,36 | 15,81 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,19 | 21.11. | | 3,05 | 3,36 | 22,33 | 8,15 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,13 | 21.11. | | 6,84 | 7,52 | 36,84 | 25,63 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 329,25 | 21.11. | | 4,96 | 5,52 | 30,42 | 15,96 | | A1W9Q9 | AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS C, CAP | EUR | 11,57 | 24.11. | | 4,46 | 4,97 | 14,32 | 11,58 | | A3EAD5 | AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP | GBP | 13,85 | 24.11. | | 6,50 | 7,18 | 20,35 | - | | A3EAD6 | AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, DIST | GBP | 10,32 | 24.11. | | 6,50 | 7,18 | 17,53 | - | | A2AMF4 | AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS C, CAP | GBP | 13,78 | 24.11. | | 6,50 | 7,18 | 20,35 | - | | A3D97L | AEGON EURO.ABS FD.A CHF H | CHF | 10,54 | 21.11. | | 0,79 | 0,94 | 11,67 | - | | A3D97M | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 11,43 | 21.11. | | 2,86 | 3,29 | 19,35 | - | | A3DPH7 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 10,10 | 21.11. | | 2,86 | 3,29 | 17,23 | - | | A3D97N | AEGON EURO.ABS FD.A GBP H | GBP | 12,61 | 21.11. | | 4,74 | 5,37 | 25,23 | - | | A3D97P | AEGON EURO.ABS FD.A USD H | USD | 13,11 | 21.11. | | 4,79 | 5,40 | 26,29 | - | | A3D97W | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 10,24 | 21.11. | | 5,04 | 5,69 | 26,56 | - | | A3C3VW | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 10,02 | 21.11. | | 5,10 | 5,74 | 24,37 | - | |
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