A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 98,18

9.10.

 3,20

 4,27

 23,61  

 11,06  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 42,17

9.10.

 6,46

 8,26

 38,11  

 28,32  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 338,46

9.10.

 4,83

 6,44

 31,55  

 18,78  

A1W9Q9

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS C, CAP

EUR

 11,53

10.10.

 4,06

 4,73

 14,94  

 12,02  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 13,76

10.10.

 5,81

 6,88

 20,96  

 -  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, DIST

GBP

 10,37

10.10.

 5,81

 6,88

 17,53  

 -  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS C, CAP

GBP

 13,69

10.10.

 5,81

 6,88

 20,96  

 -  

A3D97L

AEGON EURO.ABS FD.A CHF H

CHF

 10,56

9.10.

 0,94

 1,53

 12,32  

 -  

A3D97M

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 11,41

9.10.

 2,74

 3,95

 19,89  

 -  

A3DPH7

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 10,17

9.10.

 2,75

 3,95

 16,91  

 -  

A3D97N

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 12,57

9.10.

 4,37

 5,99

 25,76  

 -  

A3D97P

AEGON EURO.ABS FD.A USD H

USD

 13,06

9.10.

 4,41

 6,00

 26,94  

 -  

A3D97W

AEGON EURO.ABS FD.I GBP H

GBP

 10,35

9.10.

 4,62

 6,34

 27,29  

 -  

A3C3VW

AEGON EURO.ABS FD.I USD H

USD

 10,13

9.10.

 4,68

 6,34

 24,10  

 -  

A3CSXB

AEGON EUROPEAN ABS FUND, AUD CLASS I HEDGED INCOME, DIST

AUD

 9,97

9.10.

 4,39

 5,98

 20,41  

 -  

A2JFWS

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 12,33

9.10.

 3,02

 4,32

 21,18  

 16,97  

A2H8ZG

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS I, CAP

EUR

 12,34

9.10.

 3,04

 4,34

 21,22  

 16,94  

A3ECVN

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS I, DIST

EUR

 10,39

9.10.

 3,02

 2,98

 -  

 -  

A3D1TM

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS K, CAP

EUR

 11,72

9.10.

 3,02

 4,31

 21,18  

 -  

A2QCBL

AEGON EUROPEAN ABS FUND, STERLING CLASS I - HEDGED, CAP

GBP

 13,07

9.10.

 4,63

 6,33

 26,90  

 -