A3CP7W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT EUR

EUR

 10,97

27.11.

 13,36

 14,56

 25,95  

 13,98  

A3CP9W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT SGD H

SGD

 11,36

27.11.

 6,77

 8,46

 14,68  

 12,73  

A3CP7V

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT USD

USD

 11,59

27.11.

 8,45

 10,39

 18,47  

 6,24  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AX EUR

EUR

 5,27

27.11.

 12,76

 14,52

 26,49  

 -  

A0LCJP

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.BX EUR

EUR

 5,27

27.11.

 12,37

 14,04

 24,78  

 20,17  

A3CP7X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C USD

USD

 11,52

27.11.

 7,37

 9,88

 16,64  

 14,79  

A3CP7Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 EUR

EUR

 19,59

27.11.

 12,98

 14,03

 24,94  

 19,89  

A3CP7Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 USD

USD

 20,68

27.11.

 8,10

 9,94

 16,90  

 15,02  

A3CP71

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I EUR

EUR

 10,87

27.11.

 13,13

 14,98

 -  

 -  

A3CP70

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I USD

USD

 11,50

27.11.

 8,26

 10,97

 -  

 -  

A12HQY

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR

EUR

 21,84

27.11.

 13,93

 15,13

 28,70  

 26,02  

A2H5PG

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR H

EUR

 16,97

27.11.

 7,47

 9,20

 13,51  

 10,34  

A12HQX

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 USD

USD

 23,06

27.11.

 9,08

 11,03

 20,48  

 20,92  

A3CQGD

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 169,15

27.11.

 8,13

 10,27

 -  

 -  

A40GGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,34

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

933569

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 15,61

27.11.

 8,63

 10,55

 18,80  

 18,08  

A0JMHC

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

EUR

 14,77

27.11.

 13,44

 14,58

 26,78  

 22,98  

A3CQA7

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA

HKD

 77,02

27.11.

 8,13

 10,27

 -  

 -  

A3CQCF

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA RMB H

CNH

 66,70

27.11.

 5,80

 7,32

 -  

 -  

A3CQGB

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AT

HKD

 90,22

27.11.

 8,13

 10,28

 -  

 -