A3C4GP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME U2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 122,40

21.8.

 0,74

 1,17

 5,73  

 -  

A3DEAK

BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE B

EUR

 115,85

21.8.

 2,21

 5,23

 22,52  

 -  

A2QSGK

BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE I

EUR

 115,21

21.8.

 2,57

 5,77

 24,50  

 -  

A2H8YT

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I

EUR

 77,43

21.8.

 3,51

 1,93

 11,12  

 -5,61  

A2H8YV

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD

USD

 90,90

21.8.

 4,80

 3,87

 18,33  

 3,06  

A2H8YS

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R

EUR

 78,72

21.8.

 3,01

 1,25

 9,43  

 -7,61  

A2QSG9

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A

EUR

 101,49

21.8.

 2,24

 4,33

 13,89  

 -  

A0MZ30

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 70,67

21.8.

 2,01

 3,97

 12,73  

 3,11  

A0RB9M

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 50,65

21.8.

 2,01

 3,99

 12,74  

 3,12  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 100,23

21.8.

 2,31

 3,96

 12,27  

 9,77  

A2H7PG

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D

EUR

 99,13

21.8.

 2,25

 3,86

 12,06  

 9,55  

A2H7PH

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D

EUR

 98,99

21.8.

 2,31

 3,96

 12,28  

 9,77  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -  

A2QE09

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A2 USD

USD

 9,96

22.8.

 5,51

 5,62

 15,81  

 -  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 7,90

22.8.

 5,59

 5,71

 15,92  

 -  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,31

22.8.

 4,37

 4,02

 9,79  

 -  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,22

22.8.

 5,80

 6,13

 17,61  

 -  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,76

22.8.

 3,67

 2,94

 6,57  

 -  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 94,43

22.8.

 4,27

 3,87

 10,16  

 -  

A2QKRT

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 USD

USD

 10,07

22.8.

 6,00

 6,34

 18,33  

 -