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Fondstyp: Rentenfonds
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A2DJJG | BAYERNINVEST EURO COVERED BOND FONDS INSTAL | EUR | 94,52 | 23.10. |   | 2,66 | 3,11 | 11,64 | -4,75 |  | A2PSYA | BAYERNINVEST RENTEN EUROPA-FONDS A | EUR | 102,85 | 23.10. | | 2,81 | 3,06 | 27,92 | 7,24 | | A0ETKT | BAYERNINVEST RENTEN EUROPA-FONDS I | EUR | 994,62 | 23.10. | | 3,31 | 3,68 | 30,25 | 10,46 | | 971778 | BAYERNINVEST RESERVE EUR BOND FONDS AL | EUR | 120,59 | 23.10. |  | 2,78 | 3,23 | 17,14 | 6,42 | | A2PWT8 | BAYERNINVEST RESERVE EUR BOND FONDS INSTANL1 | EUR | 10,730,04 | 23.10. | | 2,97 | 3,46 | 17,86 | 7,72 | | A3C4GD | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME B EUR - ACCUMULATING | EUR | 127,06 | 23.10. | | 1,40 | 1,67 | 14,17 | - | | A3C4GG | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB CHF - ACCUMULATING | CHF | 117,88 | 23.10. | | -0,57 | -0,82 | 6,32 | - | | A3C4GH | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB USD - ACCUMULATING | USD | 136,24 | 23.10. | | 3,10 | 3,69 | 20,61 | - | | A3C4GJ | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HI CHF - ACCUMULATING | CHF | 119,78 | 23.10. | | -0,25 | -0,42 | 7,65 | - | | A3C4GL | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HI USD - ACCUMULATING | USD | 138,52 | 23.10. | | 3,43 | 4,08 | 22,14 | - | | A3C4GE | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I EUR - ACCUMULATING | EUR | 129,16 | 23.10. | | 1,73 | 2,09 | 15,56 | - | | A3C4GM | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 CHF - ACCUMULATING | CHF | 120,55 | 23.10. | | -0,12 | -0,26 | 8,13 | - | | A3C4GF | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 EUR - ACCUMULATING | EUR | 129,92 | 23.10. | | 1,84 | 2,23 | 16,06 | - | | A3C4GN | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 USD - ACCUMULATING | USD | 139,35 | 23.10. | | 3,56 | 4,26 | 22,65 | - | | A3C4GP | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME U2 CHF - ACCUMULATING | CHF | 121,50 | 23.10. | | 0,00 | -0,12 | 8,74 | - | | A3DEAK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE B | EUR | 117,44 | 23.10. | | 3,61 | 5,09 | 27,80 | - | | A2QSGK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE I | EUR | 116,92 | 23.10. | | 4,09 | 5,65 | 29,86 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 79,17 | 23.10. | | 5,84 | 4,79 | 21,11 | -3,26 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 93,25 | 21.10. | | 7,51 | 6,39 | 29,04 | 5,66 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,23 | 23.10. | | 4,99 | 3,84 | 18,97 | -5,54 | |
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