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Fondstyp: Aktienfonds
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A3D28C | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC GBP SHARES | GBP | 13,85 | 19.8. |   | 3,70 | 6,01 | - | - |  | A3DHK5 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC USD SHARES | USD | 13,85 | 19.8. | | 11,82 | 10,71 | - | - | | A3DXVE | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC EUR SHARES | EUR | 14,02 | 19.8. | | -0,28 | 4,72 | - | - | | A3EUZM | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC GBP SHARES | GBP | 13,74 | 19.8. | | 3,80 | 6,17 | - | - | | A3EUZL | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC USD SHARES | USD | 13,37 | 19.8. | | 11,93 | 10,87 | - | - | | A3D28D | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES | USD | 14,83 | 19.8. | | 12,46 | 11,70 | - | - | | A40AUG | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION | USD | 26,95 | 18.8. |  | 9,15 | 16,82 | 60,90 | 101,27 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 161,65 | 18.8. | | -4,44 | 2,98 | 12,15 | 72,96 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,671,78 | 18.8. | | -4,00 | 3,69 | 14,52 | 79,05 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,693,11 | 18.8. | | -3,91 | 3,86 | 15,06 | 80,44 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 112,93 | 18.8. | | -4,14 | 3,46 | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 125,93 | 18.8. | | -0,60 | -2,41 | 8,38 | -5,99 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,90 | 18.8. | | -0,52 | -2,43 | 8,71 | -5,41 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 603,42 | 18.8. | | 0,09 | 7,00 | 25,47 | 62,84 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,414,17 | 18.8. | | 0,51 | 7,70 | 27,30 | 67,02 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,284,81 | 18.8. | | 0,51 | 7,69 | 27,22 | 66,87 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,270,67 | 18.8. | | -1,07 | 5,00 | 20,16 | 55,51 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,273,94 | 18.8. | | 0,57 | 7,80 | 27,12 | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 306,91 | 18.8. | | 0,78 | 7,90 | 33,89 | 61,92 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 341,62 | 18.8. | | 14,70 | 7,65 | -1,82 | 20,29 | |
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