A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,990,03

2.7.

 2,27

 4,96

 15,45  

 15,96  

975013

UNIONGELDMARKTFONDS

EUR

 47,51

3.7.

 1,21

 2,91

 8,26  

 6,90  

A0KEBS

UNIOPTI4

EUR

 99,36

3.7.

 1,45

 3,29

 8,52  

 6,84  

578797

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND A EUR

EUR

 77,14

3.7.

 1,50

 4,01

 10,25  

 6,88  

A2H9KD

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND AN EUR

EUR

 91,66

3.7.

 1,57

 4,17

 10,75  

 7,69  

578798

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND B EUR

EUR

 141,55

3.7.

 1,50

 4,01

 10,24  

 6,87  

797813

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND C EUR

EUR

 163,71

3.7.

 1,29

 3,59

 8,92  

 4,75  

A3DMD2

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND HN (HEDGED) CHF

CHF

 102,06

3.7.

 0,32

 1,40

 3,71  

 -  

A2PUJJ

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND HNG (HEDGED) CHF

CHF

 99,61

3.7.

 0,40

 1,56

 4,13  

 0,87  

A0MKVH

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND I EUR

EUR

 121,53

3.7.

 1,60

 4,21

 10,87  

 7,89  

A2JKL8

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND N EUR

EUR

 108,02

3.7.

 1,58

 4,17

 10,73  

 7,68  

A2DV34

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND NG EUR

EUR

 109,09

3.7.

 1,65

 4,31

 11,20  

 8,43  

A1149S

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND R EUR

EUR

 107,77

3.7.

 1,53

 4,07

 10,42  

 7,15  

578795

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A CHF

CHF

 84,86

3.7.

 0,28

 1,23

 4,00  

 1,39  

578796

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B CHF

CHF

 113,86

3.7.

 0,29

 1,24

 4,00  

 1,40  

A0MKU7

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I CHF

CHF

 99,37

3.7.

 0,30

 1,28

 4,15  

 1,65  

A2JKN4

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY N CHF

CHF

 99,59

3.7.

 0,31

 1,29

 4,16  

 1,65  

A11493

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY R CHF

CHF

 100,49

3.7.

 0,32

 1,29

 4,31  

 2,05  

578799

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD

USD

 83,33

3.7.

 2,25

 4,94

 13,75  

 12,73  

578801

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY B USD

USD

 157,11

3.7.

 2,25

 4,95

 13,76  

 12,74