A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,340,57

4.7.

 -0,30

 3,68

 6,00  

 -  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 105,97

4.7.

 0,03

 3,68

 9,15  

 -  

A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 105,02

4.7.

 0,03

 3,68

 9,63  

 -  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 111,23

4.7.

 0,19

 4,13

 -  

 -  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 111,57

4.7.

 0,25

 4,26

 -  

 -  

A0ZYA

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RA

EUR

 109,12

4.7.

 -0,25

 2,85

 10,06  

 7,81  

A0ZYB

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RT

EUR

 117,06

4.7.

 -0,24

 2,85

 10,05  

 7,78  

A0RKYJ

SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I

EUR

 189,72

3.7.

 0,07

 3,70

 14,83  

 16,35  

A0RJ2U

SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R

EUR

 174,71

3.7.

 -0,13

 3,29

 13,46  

 14,05  

A0J23B

STARCAPITAL MULTI INCOME A

EUR

 162,29

4.7.

 2,25

 6,44

 20,00  

 5,45  

A0NBE1

STARCAPITAL MULTI INCOME I

EUR

 1,785,01

4.7.

 2,46

 6,71

 20,78  

 6,86  

A1W2U8

STARCAPITAL MULTI INCOME R

EUR

 107,99

4.7.

 2,07

 6,09

 18,95  

 3,94  

63648

STARMIX KONSERVATIV A

EUR

 136,50

4.7.

 0,97

 4,87

 12,93  

 7,95  

63649

STARMIX KONSERVATIV T

EUR

 178,61

4.7.

 0,97

 4,87

 12,92  

 7,94  

90490

SUPERIOR 3 - ETHIK A

EUR

 812,11

3.7.

 2,09

 6,02

 14,21  

 10,84  

A07HT

SUPERIOR 3 - ETHIK T

EUR

 1,123,02

3.7.

 2,09

 6,02

 14,21  

 10,83  

A2DJ2G

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET MODERATE (EUR) I - CAP

EUR

 119,18

3.7.

 2,59

 4,48

 10,96  

 9,11  

A2JBNB

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET MODERATE (EUR) M - CAP

EUR

 112,43

3.7.

 2,64

 4,58

 11,27  

 9,65  

A0Q4AG

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET MODERATE (EUR) R - CAP

EUR

 159,11

3.7.

 2,17

 3,63

 8,27  

 4,74  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 91,19

30.6.

 0,35

 3,66

 10,21  

 -6,73