A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,178,25

31.1.

 0,93

 4,96

 11,11  

 -  

A1KCLK

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.AHC EUR ACC

EUR

 180,07

20.2.

 3,70

 4,37

 11,11  

 34,69  

A142H6

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.D5 USD H

USD

 125,36

21.2.

 2,70

 7,97

 11,11  

 9,94  

A1C79U

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO GBP) A-ACC

GBP

 142,11

21.2.

 5,70

 10,67

 11,11  

 73,39  

A3CQLN

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AT SGD

SGD

 4,23

21.2.

 -0,58

 8,06

 11,11  

 6,48  

A2JFY5

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 17,30

21.2.

 1,82

 8,33

 11,11  

 -  

A2PC05

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - M2 EUR

EUR

 2,870,42

21.2.

 1,08

 11,29

 11,11  

 12,01  

DWS26M

DWS INVEST GL.HIGH YIELD CORP.GBP TFDQH

GBP

 89,29

21.2.

 1,69

 8,12

 11,11  

 12,96  

DWS1M1

DWS INVEST MULTI OPPORT.NC

EUR

 131,62

21.2.

 4,26

 9,82

 11,11  

 14,16  

A2N8YU

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - A ACCUMULATION USD

USD

 1,70

21.2.

 -2,83

 15,86

 11,11  

 40,63  

A2QL74

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - K RMB

CNH

 867,18

21.2.

 -0,68

 4,57

 11,11  

 -  

A3CWS3

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE FI

EUR

 102,63

21.2.

 6,04

 17,45

 11,11  

 -  

A1W76Y

PIMCO STR.INC.FD.E USD

USD

 9,80

21.2.

 3,16

 9,51

 11,11  

 -  

541289

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) - GBP

GBP

 37,42

21.2.

 1,63

 10,91

 11,11  

 14,04  

A2DG2Q

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - AE

EUR

 113,85

21.2.

 0,65

 7,91

 11,11  

 -  

A2QQ06

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.HKD RH

HKD

 95,47

19.2.

 2,25

 10,12

 11,11  

 -  

A2QJ6N

UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD

USD

 111,57

20.2.

 1,28

 6,32

 11,10  

 -  

FF0476

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-MDIST-EURO

EUR

 10,58

21.2.

 1,67

 8,98

 11,10  

 -  

FF0534

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-MINCOME-HKD

HKD

 10,20

21.2.

 1,35

 7,05

 11,10  

 -  

A2N977

STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND VI (DISTRIBUTING) EUR

EUR

 10,85

21.2.

 2,52

 7,19

 11,10  

 21,65