A2PD7S

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - EUR C (ACC)

EUR

 119,62

14.1.

 2,26

 4,76

 14,15  

 -  

A3DMTK

THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAPITALISATION

EUR

 107,39

15.1.

 2,26

 15,16

 -3,49  

 -  

A2GU3

GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR R01

EUR

 135,94

16.1.

 2,26

 4,84

 39,53  

 34,01  

A2H91W

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL B CAPITALISATION

GBP

 384,26

15.1.

 2,26

 0,90

 4,50  

 17,55  

A0YBLG

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF P-ACC

CHF

 183,99

14.1.

 2,26

 12,56

 23,97  

 24,98  

A4045J

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE VALUE FUND STERLING CLASS B ACC

GBP

 11,33

15.1.

 2,26

 3,28

 -  

 -  

A40JZW

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQ 1

USD

 11,33

16.1.

 2,26

 10,35

 -  

 -  

A2DPFX

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (USD) IA

USD

 19,50

15.1.

 2,26

 8,83

 25,41  

 -  

A1JSY2

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO

EUR

 26,44

15.1.

 2,26

 9,69

 40,39  

 55,28  

975745

MEAG EUROBALANCE

EUR

 76,15

15.1.

 2,26

 12,30

 40,19  

 39,63  

82009

KLASSIK INVEST ESG AKTIEN (R) (T)

EUR

 155,05

16.1.

 2,26

 1,37

 23,22  

 32,61  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 25,39

16.1.

 2,26

 29,01

 74,26  

 86,97  

A2JSH9

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 21,31

15.1.

 2,26

 10,64

 44,08  

 61,93  

A410KW

IMGP EURO SELECT FUND C EUR

EUR

 114,72

14.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

A1JQ1C

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (USD) ND

USD

 17,68

15.1.

 2,25

 8,78

 25,27  

 -  

A1JQ1B

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (USD) NA

USD

 19,47

15.1.

 2,25

 8,75

 25,27  

 25,43  

A40MPE

BGF MYMAP GROWTH FUND I2 EUR

EUR

 11,34

16.1.

 2,25

 12,28

 -  

 -  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,326,46

14.1.

 2,25

 32,38

 61,18  

 79,33  

DWS071

DWS INVEST CONVERTIBLES CHF FCH

CHF

 151,98

15.1.

 2,25

 9,75

 13,04  

 -8,18  

A0RF98

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 30,85

15.1.

 2,25

 23,65

 50,34  

 42,76