A2H9J5

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A CHFH - ACC

CHF

 1,240,15

15.1.

 2,99

 -6,12

 0,65  

 10,61  

A2PSH8

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A (DIST) - EUR

EUR

 137,23

16.1.

 4,26

 19,63

 25,03  

 10,61  

A1JGBM

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - E (C )

EUR

 11,549,49

15.1.

 0,12

 2,82

 11,64  

 10,61  

A2PLWM

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION, I - CAPITALISATION

EUR

 1,778,18

15.1.

 3,79

 8,64

 12,37  

 10,61  

A1W8G2

AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI M CAPITALISATION EUR

EUR

 213,16

15.1.

 5,20

 20,69

 35,78  

 10,60  

A2H65K

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H

USD

 107,68

14.1.

 0,52

 6,57

 17,33  

 10,60  

94480

SCHOELLERBANK KURZINVEST A

EUR

 65,27

16.1.

 0,12

 2,82

 11,05  

 10,60  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 145,71

14.1.

 0,82

 12,63

 16,33  

 10,60  

A12ERA

JSS SUSTAINABLE EQUITY - REAL ESTATE GLOBAL C EUR ACC

EUR

 165,02

15.1.

 4,05

 4,10

 4,78  

 10,60  

82046

SCHOELLERBANK KURZINVEST T

EUR

 96,20

16.1.

 0,12

 2,82

 11,04  

 10,60  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 302,216,50

14.1.

 0,82

 12,62

 16,33  

 10,59  

592873

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) C USD

USD

 228,11

15.1.

 4,10

 37,45

 40,78  

 10,59  

A2PA7R

GLOBAL SHORT MATURITY RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND X1 CAP EUR HEDGED

EUR

 120,79

15.1.

 0,32

 4,57

 15,52  

 10,58  

A2QG28

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS EQUITY EUR C

EUR

 128,18

16.1.

 5,73

 21,91

 29,34  

 10,58  

A1J3M3

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 29,20

16.1.

 2,81

 9,21

 21,62  

 10,58  

A0M57R

FGTC - ABSOLUTE RETURN - A

EUR

 1,544,29

15.1.

 1,73

 6,80

 15,52  

 10,57  

A0YAQ3

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 HEDGED GBP

GBP

 11,81

16.1.

 0,25

 5,83

 15,73  

 10,57  

A2PED4

CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD, R - DISTRIBUTION

EUR

 92,85

15.1.

 0,26

 5,10

 16,11  

 10,57  

A2PV0G

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND BP ACC EUR HEDGED

EUR

 128,09

15.1.

 0,48

 4,78

 13,43  

 10,57  

A143M4

SCHRODER GAIA BLUETREND A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 98,03

15.1.

 6,83

 4,41

 -12,24  

 10,57