A1114U

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 130,35

16.1.

 0,64

 8,09

 21,60  

 10,30  

A14PJK

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 356,64

16.1.

 1,39

 18,72

 39,49  

 10,30  

A1GCW

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-SOLIDE (R) (A)

EUR

 107,58

19.1.

 1,18

 2,72

 15,76  

 10,29  

A1GCV

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-SOLIDE (R) (T)

EUR

 117,85

19.1.

 1,18

 2,72

 15,77  

 10,29  

80568

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T)

EUR

 169,76

19.1.

 0,49

 4,56

 19,38  

 10,29  

A1GVC

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-SOLIDE (R) (VTA)

EUR

 120,72

19.1.

 1,18

 2,72

 15,77  

 10,29  

A2JBSA

GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) CLASS I SHARES (ACC.) (NOK-HEDGED)

NOK

 131,77

16.1.

 -0,87

 18,27

 25,40  

 10,29  

A114ZJ

LORD ABBETT GLOBAL MULTI-SECTOR BOND FUND - CLASS Z USD

USD

 14,26

16.1.

 0,49

 6,74

 20,03  

 10,29  

67328

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA)

EUR

 219,27

19.1.

 0,49

 4,56

 19,38  

 10,29  

A1JTB3

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 252,13

16.1.

 3,12

 13,80

 16,69  

 10,28  

A2JBR9

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 237,61

16.1.

 3,12

 13,80

 16,69  

 10,28  

80567

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)

EUR

 50,74

19.1.

 0,48

 4,56

 19,38  

 10,28  

A1H686

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS E2 EUR

EUR

 137,12

16.1.

 2,50

 12,28

 19,76  

 10,28  

A1JTB2

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE E

EUR

 185,96

16.1.

 3,12

 13,80

 16,68  

 10,28  

A1JWS3

ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 90,81

16.1.

 0,33

 8,68

 22,75  

 10,28  

A2JBTJ

ALLIANZ US HIGH YIELD - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 745,96

16.1.

 0,44

 6,18

 18,03  

 10,27  

A2PQKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,477,74

16.1.

 2,45

 16,22

 91,34  

 10,27  

A28LA

AMUNDI GF VORSORGE AKTIV - T

EUR

 154,59

19.1.

 1,09

 3,87

 17,24  

 10,27  

A2PH75

PGIM EUROPEAN CORPORATE BOND FUND USD-HEDGED I ACCUMULATION

USD

 128,98

16.1.

 0,52

 6,43

 22,37  

 10,27  

A1KC6L

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 92,49

16.1.

 0,41

 9,09

 23,38  

 10,27