A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 2,715,00

16.1.

 2,26

 15,24

 95,04  

 21,21  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 28,96

16.1.

 2,26

 15,89

 108,80  

 32,78  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 90,51

16.1.

 2,26

 29,24

 75,71  

 90,31  

A3E1ZY

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 145,27

15.1.

 2,26

 1,50

 -  

 -  

A2PD7A

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - SEK A3 (ACC)

SEK

 271,99

15.1.

 2,26

 4,84

 14,75  

 12,95  

A2PXNX

COMGEST GROWTH EUROPE EX UK GBP Y ACC

GBP

 12,22

15.1.

 2,26

 -0,89

 7,48  

 22,44  

DWS0NL

DWS VERMÖGENSMANDAT BALANCE LD

EUR

 142,13

16.1.

 2,26

 7,04

 22,72  

 13,44  

A2QKNF

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS I EUR ACCUMULATING

EUR

 11,77

15.1.

 2,26

 -18,26

 -  

 -  

A1XCRR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 72,89

15.1.

 2,26

 11,29

 29,58  

 35,39  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,496,78

16.1.

 2,26

 6,51

 18,43  

 28,30  

A2JLT2

EVLI EUROPE FUND IB

EUR

 178,08

15.1.

 2,26

 11,09

 24,92  

 36,03  

A0LFXD

LOYS SICAV - LOYS GLOBAL S

EUR

 1,024,81

15.1.

 2,26

 -13,01

 -3,94  

 -3,49  

A0LFY7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 202,48

15.1.

 2,26

 10,02

 14,22  

 9,07  

A2PCHD

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A EUR AD

EUR

 45,30

16.1.

 2,26

 -3,42

 20,52  

 20,60  

A0LFY8

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 136,81

15.1.

 2,26

 10,02

 14,22  

 9,06  

A1XCRQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 162,18

15.1.

 2,26

 11,30

 29,60  

 35,40  

A3DC0H

LAZARD GLOBAL QUALITY GROWTH FUND A ACC USD

USD

 108,61

16.1.

 2,26

 3,16

 19,97  

 -  

A2DYF6

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE A CAPITALISATION

EUR

 165,37

15.1.

 2,26

 6,01

 33,98  

 34,62  

A3EG2T

SPDR MSCI WORLD UCITS ETF GBP HDG (DIST)

GBP

 14,98

16.1.

 2,26

 18,61

 -  

 -  

A3DMTK

THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAPITALISATION

EUR

 107,39

15.1.

 2,26

 15,16

 -3,49  

 -