A2PA8Z

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A USD

USD

 1,469,39

21.2.

 3,21

 9,69

 11,24  

 26,56  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,238,47

21.2.

 2,63

 5,58

 0,12  

 11,15  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,339,55

21.2.

 2,99

 8,32

 5,70  

 18,24  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,510,02

21.2.

 3,28

 10,24

 12,83  

 29,39  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,120,41

21.2.

 3,03

 8,62

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,601,42

21.2.

 3,32

 10,52

 13,80  

 34,47  

A3ED2C

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND Z EUR H

EUR

 1,145,29

21.2.

 3,15

 9,38

 -  

 -  

A3ECV0

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND Z USD

USD

 1,208,93

21.2.

 3,43

 11,35

 -  

 -  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 172,37

24.2.

 3,74

 9,96

 5,26  

 7,59  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 79,54

21.2.

 7,56

 28,44

 17,59  

 92,54  

A0J3UF

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 44,56

21.2.

 7,43

 27,13

 13,79  

 83,07  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 149,18

21.2.

 18,97

 76,38

 32,88  

 88,55  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 150,82

21.2.

 18,58

 75,01

 28,89  

 80,21  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI EUR S

EUR

 14,764,67

21.2.

 19,09

 74,60

 33,79  

 -  

A2PMW3

EARTH SUSTAINABLE RESOURCES FUND I

EUR

 149,52

21.2.

 10,25

 38,62

 3,27  

 37,93  

A2PMW2

EARTH SUSTAINABLE RESOURCES FUND R

EUR

 141,84

21.2.

 10,12

 37,40

 0,22  

 31,24  

A2N5WC

EAST CAPITAL CHINA A EUR

EUR

 143,78

24.2.

 16,37

 38,21

 -10,55  

 14,16  

A2PEZ0

EAST CAPITAL CHINA A USD

USD

 2,019,62

24.2.

 16,99

 33,28

 -16,06  

 -  

A2N5WD

EAST CAPITAL CHINA P EUR

EUR

 151,94

24.2.

 16,55

 39,55

 -7,87  

 19,94  

A2PEZ4

EAST CAPITAL CHINA R EUR

EUR

 148,66

24.2.

 16,46

 39,03

 -9,12  

 17,17