A41A3M

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 99,97

3.3.

 0,06

 -

 -  

 -  

A41A3N

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (USD) ACC

USD

 103,16

3.3.

 0,73

 -

 -  

 -  

A41BDG

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND M (EUR HEDGED) ACC

EUR

 101,75

3.3.

 0,43

 -

 -  

 -  

A41F59

ESSOR USA OPPORTUNITIES SI EUR

EUR

 85,199,71

17.2.

 -9,93

 -

 -  

 -  

A41DLM

EVLI HANNIBAL FUND - B2

EUR

 109,51

3.3.

 2,51

 -

 -  

 -  

A41DLN

EVLI HANNIBAL FUND - IB

EUR

 110,23

3.3.

 2,67

 -

 -  

 -  

A0MLEH

EXANE CERES FUND B

EUR

 21,002,70

3.3.

 -4,14

 -

 -  

 -  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,039,71

3.3.

 -6,75

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 25,381,24

3.3.

 -6,50

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 22,075,91

3.3.

 -6,61

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 965,54

3.3.

 -6,29

 -

 -  

 -  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 103,70

27.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 103,93

27.2.

 1,30

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,77

27.2.

 1,21

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 104,31

27.2.

 1,49

 -

 -  

 -  

A418TP

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - F EUR ACC. SHARES

EUR

 2,20

4.3.

 -0,24

 -

 -  

 -  

A418TN

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - F USD ACC. SHARES

USD

 2,22

4.3.

 -1,20

 -

 -  

 -  

A418TS

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - X EUR ACC. SHARES

EUR

 2,20

4.3.

 -0,19

 -

 -  

 -  

A418TR

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - X USD ACC. SHARES

USD

 2,23

4.3.

 -1,15

 -

 -  

 -  

A41EY0

FEDERATED HERMES SUSTAINABLE GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - R EUR ACC. HEDGED

EUR

 2,02

3.3.

 0,62

 -

 -  

 -