A3MZ3

ERSTE SECURITY INVEST A EUR R01

EUR

 109,78

3.3.

 9,66

 -

 -  

 -  

A3MZ4

ERSTE SECURITY INVEST T EUR R01

EUR

 109,78

3.3.

 9,66

 -

 -  

 -  

A3MZ5

ERSTE SECURITY INVEST VTIA EUR R01

EUR

 109,78

3.3.

 9,66

 -

 -  

 -  

A3KDC

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)

HUF

 44,769,31

3.3.

 5,67

 -

 -  

 -  

A41A3M

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 100,13

2.3.

 0,22

 -

 -  

 -  

A41A3N

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (USD) ACC

USD

 103,31

2.3.

 0,88

 -

 -  

 -  

A41BDG

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND M (EUR HEDGED) ACC

EUR

 101,91

2.3.

 0,59

 -

 -  

 -  

A41F59

ESSOR USA OPPORTUNITIES SI EUR

EUR

 85,199,71

17.2.

 -9,93

 -

 -  

 -  

A41DLM

EVLI HANNIBAL FUND - B2

EUR

 113,78

2.3.

 6,51

 -

 -  

 -  

A41DLN

EVLI HANNIBAL FUND - IB

EUR

 114,52

2.3.

 6,67

 -

 -  

 -  

A0MLEH

EXANE CERES FUND B

EUR

 21,075,67

2.3.

 -3,80

 -

 -  

 -  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,032,70

2.3.

 -7,38

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 25,209,27

2.3.

 -7,13

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 21,926,73

2.3.

 -7,24

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 959,02

2.3.

 -6,93

 -

 -  

 -  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 103,70

27.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 103,93

27.2.

 1,30

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,77

27.2.

 1,21

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 104,31

27.2.

 1,49

 -

 -  

 -  

A418TP

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - F EUR ACC. SHARES

EUR

 2,16

3.3.

 -1,93

 -

 -  

 -