A0BMAB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A

USD

 111,82

28.11.

 15,42

 14,57

 111,18  

 77,44  

A2H8E9

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY E ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 213,91

26.11.

 16,94

 19,72

 111,14  

 75,94  

A3DUAF

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, C - CAPITALISATION

USD

 309,45

26.11.

 30,42

 30,21

 111,14  

 -  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 233,36

27.11.

 31,64

 27,81

 111,07  

 113,25  

621725

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 380,10

27.11.

 38,36

 40,96

 111,05  

 140,96  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 30,81

27.11.

 16,62

 18,41

 111,03  

 46,16  

A0Q5S4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 852,33

26.11.

 16,14

 17,08

 111,02  

 88,55  

A2JHJX

FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF A

USD

 36,86

27.11.

 9,57

 10,43

 110,96  

 27,98  

A12A0K

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 531,41

27.11.

 35,84

 41,10

 110,94  

 141,33  

A3DCE0

AXA WF ARTIFICIAL INTELLIGENCE F CAPITALISATION USD

USD

 149,12

26.11.

 27,47

 26,27

 110,89  

 -  

A3DTYR

INVESCO METAVERSE AND AI FUND Z ACCUMULATION - EUR

EUR

 21,20

28.11.

 12,41

 18,17

 110,74  

 -  

A2N9EF

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF A

USD

 53,72

27.11.

 7,29

 5,23

 110,72  

 42,95  

A2PSG5

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE D GBP

GBP

 8,72

26.11.

 27,30

 27,49

 110,63  

 -25,98  

A2ADZH

LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND - CLASS Z USD

USD

 47,39

26.11.

 17,45

 16,07

 110,62  

 57,18  

A2H8E7

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 210,80

26.11.

 16,93

 19,66

 110,57  

 73,84  

A3C4VC

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND - A (ACC) USD

USD

 15,96

26.11.

 25,08

 25,27

 110,55  

 -  

A2QBZ4

ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 13,64

27.11.

 38,36

 41,84

 110,52  

 165,20  

A3DE9M

ETC GROUP WEB 3.0 UCITS ETF

USD

 13,46

27.11.

 8,66

 9,90

 110,52  

 -  

A3D4ZY

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, R - CAPITALISATION

USD

 317,39

26.11.

 31,42

 31,31

 110,51  

 -  

A1191R

SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF

EUR

 127,85

27.11.

 37,64

 41,80

 110,50  

 164,64