A2PJJ7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C ACC USD

USD

 55,97

15.1.

 8,18

 45,45

 45,53  

 123,08  

A2JDEJ

VANECK S&P GLOBAL MINING UCITS ETF A USD

USD

 64,16

15.1.

 13,31

 106,98

 87,15  

 123,07  

A1W1DZ

JUPITER INDIA SELECT, CLASS D USD ACC

USD

 26,54

16.1.

 -3,60

 8,99

 73,24  

 123,03  

A0PHCS

BGF WORLD GOLD FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 12,69

16.1.

 8,55

 152,29

 174,68  

 123,02  

A0QYGY

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C INC USD

USD

 19,97

15.1.

 8,18

 45,45

 45,44  

 122,97  

989481

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P DIS JPY

JPY

 10,329,00

15.1.

 7,59

 30,71

 90,43  

 122,92  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 27,01

16.1.

 7,52

 35,93

 125,27  

 122,85  

A0J33Z

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - Z JPY

JPY

 49,280,31

15.1.

 7,19

 32,19

 92,50  

 122,73  

A2AKMX

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND I-ACC-EURO

EUR

 26,28

15.1.

 3,02

 44,47

 113,14  

 122,71  

A2AT0V

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 265,16

16.1.

 0,77

 11,30

 79,09  

 122,52  

A2JGG6

PICTET - INDIAN EQUITIES - Z JPY

JPY

 202,267,00

14.1.

 0,04

 5,10

 79,28  

 122,50  

DBX0KJ

XTRACKERS ATX UCITS ETF 1C

EUR

 111,42

15.1.

 2,70

 52,42

 87,44  

 122,41  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 59,28

16.1.

 0,94

 22,00

 102,81  

 122,27  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 153,51

16.1.

 13,79

 94,39

 85,42  

 122,00  

A1XAYX

AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 33,11

15.1.

 8,10

 39,12

 125,54  

 121,92  

A0B5UZ

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 415,55

15.1.

 5,72

 46,12

 128,24  

 121,90  

A1XCPM

ROBECO AFRIKA FONDS G EUR

EUR

 130,00

15.1.

 5,08

 58,36

 83,51  

 121,84  

164324

DJE - GOLD & RESSOURCEN - I (EUR)

EUR

 394,47

16.1.

 10,85

 88,35

 98,13  

 121,81  

A14M6F

EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES R EUR ACCUMULATION

EUR

 240,52

15.1.

 2,65

 32,72

 82,42  

 121,80  

LYX043

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF DIST

EUR

 51,51

15.1.

 4,78

 53,47

 121,66  

 121,77