A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 253,62

2.3.

 10,70

 118,79

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 115,28

2.3.

 10,78

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 237,14

2.3.

 11,40

 98,84

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 190,58

2.3.

 10,89

 119,79

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 114,53

2.3.

 -2,29

 14,53

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 156,09

2.3.

 -2,71

 20,83

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 92,58

2.3.

 -2,15

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 111,96

2.3.

 -2,63

 21,72

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 91,39

3.3.

 -8,92

 16,55

 24,34  

 -37,68  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 111,86

3.3.

 -7,87

 34,75

 50,11  

 -26,84  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 108,33

2.3.

 -2,57

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 115,86

2.3.

 0,45

 -7,53

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 91,88

2.3.

 -0,38

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,73

2.3.

 0,02

 2,88

 -  

 -  

A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 94,30

2.3.

 0,59

 -

 -  

 -  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 93,37

2.3.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A40G0W

ABARIS STABLE EQUITY I EUR

EUR

 104,99

2.3.

 0,54

 -7,15

 -  

 -  

A1T9LG

ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD

USD

 12,00

3.3.

 1,25

 16,82

 -  

 23,58  

A3C5QA

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 144,68

2.3.

 7,03

 7,78

 35,39  

 -  

AAF001

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION

EUR

 137,73

2.3.

 7,03

 7,78

 33,02  

 -