A3DJPQ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION FUND Z

USD

 32,35

14.11.

 15,70

 24,90

 -  

 -  

A0RCVW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B EUR

EUR

 594,71

14.11.

 14,72

 24,90

 3,89  

 69,60  

767380

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I

USD

 50,91

15.11.

 15,97

 24,90

 19,06  

 55,69  

A2AQA8

COMGEST GROWTH INDIA USD X ACC

USD

 12,69

14.11.

 14,95

 24,90

 -  

 -  

A2PU0D

BNPP F.SU.GL.MULTI-FACTOR EQ.C.EUR RH

EUR

 144,37

14.11.

 18,30

 24,90

 12,01  

 43,87  

61997

WSTV ESPA PROGRESSIV CZK R01 (VTA)

CZK

 8,571,11

15.11.

 18,82

 24,90

 -  

 -  

A1JAME

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND ICEUR

EUR

 25,12

14.11.

 18,35

 24,90

 12,76  

 33,50  

A111QP

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND I USD

USD

 2,113,52

14.11.

 7,88

 24,90

 -29,76  

 22,38  

A3CX8N

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.A ACC SGD H

SGD

 11,84

15.11.

 17,23

 24,89

 -31,99  

 19,48  

A0NC9B

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE S1 USD

USD

 58,10

14.11.

 16,64

 24,89

 17,95  

 54,23  

723109

KBC EQUITY FUND WE LIVE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 2,989,78

13.11.

 19,65

 24,89

 23,33  

 36,80  

979763

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR

EUR

 100,76

15.11.

 19,91

 24,89

 21,37  

 48,58  

A2DJQQ

PICTET-GLOBAL THEMATIC OPPORT.R

EUR

 191,14

14.11.

 15,51

 24,89

 4,04  

 37,69  

A2DVTE

TERRASSISI AKTIEN I AMI I(A)

EUR

 206,47

15.11.

 18,70

 24,89

 25,08  

 83,94  

A0HG3B

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 10,84

14.11.

 16,31

 24,88

 -16,03  

 20,31  

979726

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR

EUR

 147,90

15.11.

 19,90

 24,88

 21,37  

 48,57  

A2PCK1

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR

EUR

 5,04

14.11.

 22,04

 24,88

 16,33  

 17,56  

A2QQDE

MULTI MA II FUTURE OF EARTH F USD

USD

 102,20

13.11.

 8,72

 24,88

 -5,59  

 -  

A2P4P6

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - I2 USD

USD

 1,707,81

14.11.

 15,75

 24,88

 15,34  

 -  

A2PCKY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR

EUR

 6,85

14.11.

 22,03

 24,88

 16,33  

 17,57