A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 102,82

30.1.

 16,54

 55,74

 46,43  

 53,17  

A2JSAR

CT (LUX) GLOBAL SELECT 2U USD

USD

 22,70

29.1.

 2,98

 13,16

 65,10  

 53,16  

A2DUQM

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE - KLASSE B

EUR

 199,38

29.1.

 1,59

 -1,76

 19,45  

 53,16  

A1C0SV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 640,18

28.1.

 0,15

 9,07

 89,11  

 53,14  

A2P0DU

ROBECO CIRCULAR ECONOMY D USD

USD

 195,35

29.1.

 3,96

 24,52

 61,38  

 53,10  

A14RHD

INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY UCITS ETF DIST

USD

 37,09

29.1.

 3,71

 5,40

 22,69  

 53,08  

A12B7B

WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACCU

USD

 24,39

29.1.

 5,49

 20,34

 38,40  

 53,07  

A2N4V1

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 9EH EUR

EUR

 15,78

29.1.

 1,15

 10,08

 30,86  

 53,06  

A2PH2A

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A (USD)

USD

 301,94

29.1.

 2,52

 16,89

 64,02  

 53,05  

DWS1W7

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND GBP D RD

GBP

 215,66

29.1.

 1,52

 22,69

 39,84  

 53,03  

DWS2XQ

DB GLOBAL EQUITY LC

EUR

 357,13

29.1.

 0,52

 2,21

 31,64  

 53,02  

A2JA18

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (USD)

USD

 244,94

29.1.

 -0,19

 9,10

 47,03  

 53,01  

A143X8

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - IHC

CHF

 2,049,36

29.1.

 0,93

 12,11

 28,06  

 53,01  

A2H76P

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 414,17

29.1.

 1,00

 -5,47

 26,06  

 53,01  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 263,62

29.1.

 1,19

 10,05

 21,51  

 53,00  

A2PBRT

CULLEN FUNDS GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

USD

 8,29

29.1.

 4,29

 20,71

 29,25  

 52,99  

A14Y12

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 20,70

29.1.

 5,83

 20,21

 34,50  

 52,99  

A2JAMV

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT - USD

USD

 1,949,10

30.1.

 9,33

 42,86

 69,82  

 52,98  

A2N6VN

CULLEN FUNDS EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND STERLING HEDGED DISTRIBUTING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I1

GBP

 12,68

29.1.

 13,88

 48,23

 70,53  

 52,97  

DWS1WG

DWS INVEST GERMAN EQUITIES USD LCH

USD

 278,31

29.1.

 2,88

 15,80

 45,73  

 52,97