A2ALD3

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD

USD

 183,53

14.11.

 11,14

 18,71

 15,65  

 41,59  

A2JDU3

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BI - EUR

EUR

 24,64

15.11.

 11,66

 14,90

 15,64  

 23,71  

A2ALD8

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD

USD

 121,00

14.11.

 11,14

 18,71

 15,64  

 41,56  

A2PQAH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR QTD

EUR

 4,68

14.11.

 21,83

 24,62

 15,64  

 16,36  

A2PW11

FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS C USD ACC SERIES 5

USD

 15,22

14.11.

 3,40

 12,15

 15,64  

 -  

DWS208

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS USD TFC

USD

 194,37

14.11.

 17,13

 26,77

 15,64  

 79,44  

A14U24

PICTET-WATER HI

USD

 864,33

14.11.

 16,53

 27,51

 15,63  

 -  

FF0280

FIDELITY FD.-GL.THEM.OPP.FD.A ACC HUF

HUF

 3,832,00

14.11.

 25,68

 35,50

 15,63  

 -  

A2DXTA

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B R USD

USD

 10,36

15.11.

 8,54

 12,65

 15,63  

 28,71  

A2DMF0

ODDO BHF EURO CRED.SHORT DURA. CP-USD[H]

USD

 1,320,01

14.11.

 5,77

 7,99

 15,63  

 20,52  

A3CT8L

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZH USD

USD

 35,67

14.11.

 13,53

 18,98

 15,62  

 26,58  

A2P1QT

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY W EUR

EUR

 1,890,87

15.11.

 12,82

 18,98

 15,62  

 -  

A2JDB0

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY WT EUR

EUR

 2,189,82

15.11.

 12,82

 18,98

 15,62  

 69,99  

A2P0TF

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) AUD T ACCH

AUD

 12,04

14.11.

 6,85

 5,75

 15,62  

 -  

A2PQAG

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR

EUR

 5,90

14.11.

 21,83

 24,63

 15,62  

 16,37  

A1JKTN

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 JPY

JPY

 9,851,53

15.11.

 -2,14

 1,60

 15,62  

 44,36  

666249

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND C (ACC) - EUR

EUR

 49,01

14.11.

 11,92

 18,41

 15,62  

 50,99  

A2QBJT

SCHRODER GAIA CAT BD.I ACC JPY H

JPY

 12,298,42

8.11.

 7,38

 7,88

 15,62  

 -  

A1W5YE

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES US2 USD

USD

 152,63

13.11.

 0,77

 13,86

 15,61  

 28,40  

A0NA45

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

USD

 14,04

14.11.

 -20,90

 -12,10

 15,61  

 -1,72