A2AKMX

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND I-ACC-EURO

EUR

 26,28

15.1.

 3,02

 44,47

 113,14  

 122,71  

A3DJZY

SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF

USD

 15,76

15.1.

 21,17

 69,42

 113,10  

 -  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 39,49

16.1.

 1,39

 12,22

 113,00  

 66,84  

A2JNEF

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD P ACCUMULATION

USD

 297,87

15.1.

 -0,64

 12,28

 112,93  

 57,96  

A1CXBP

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 32,061,68

15.1.

 7,71

 33,53

 112,90  

 159,97  

A1H9XB

AXA IM JAPAN EQUITY M ACCUMULATION JPY

JPY

 3,006,89

15.1.

 8,05

 37,95

 112,87  

 114,09  

A2QHUW

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND AH (EUR)

EUR

 40,14

16.1.

 -0,07

 11,87

 112,83  

 -20,58  

A3DUAF

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, C - CAPITALISATION

USD

 323,29

15.1.

 2,32

 33,25

 112,77  

 -  

A2H8E4

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 254,82

15.1.

 0,85

 23,78

 112,67  

 84,16  

A2QQA5

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND A (EUR)

EUR

 23,52

16.1.

 0,94

 1,25

 112,66  

 -  

986476

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 28,642,00

15.1.

 5,67

 44,74

 112,65  

 108,70  

986475

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 17,992,00

15.1.

 5,67

 44,74

 112,65  

 108,69  

A141Q4

PICTET - ROBOTICS - I DY USD

USD

 534,01

15.1.

 3,60

 26,67

 112,55  

 72,18  

A141Q3

PICTET - ROBOTICS - I USD

USD

 534,01

15.1.

 3,60

 26,67

 112,55  

 72,18  

A2N6LL

XTRACKERS FUTURE MOBILITY UCITS ETF 1C

USD

 125,55

15.1.

 4,59

 34,43

 112,53  

 74,09  

A12AXD

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,287,03

16.1.

 7,38

 35,70

 112,47  

 127,35  

ETF201

AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF ACC USD

USD

 590,55

15.1.

 -0,54

 16,59

 112,46  

 101,85  

A2JHHV

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 30,08

15.1.

 1,28

 18,29

 112,43  

 -  

A1W85D

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION INDEX IHE ACC

EUR

 3,691,29

15.1.

 7,52

 37,87

 112,42  

 119,65  

A1W0F7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 40,38

16.1.

 6,13

 40,21

 112,36  

 130,78