 |
|
|
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 133,12 | 15.1. |   | 1,71 | 3,45 | 19,17 | -23,97 |  | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 134,22 | 15.1. | | 1,71 | 3,58 | 19,53 | -23,49 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 663,54 | 15.1. | | 4,07 | 8,76 | 51,62 | 60,82 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,654,25 | 15.1. | | 4,09 | 9,46 | 53,77 | 64,97 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,803,16 | 15.1. | | 4,09 | 9,47 | 53,70 | 64,83 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,063,82 | 15.1. | | 3,96 | 6,87 | 43,35 | 52,32 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 338,74 | 15.1. | | 4,27 | 10,32 | 60,01 | 60,31 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 799,38 | 15.1. | | 7,28 | 11,79 | 35,44 | 41,05 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 222,92 | 15.1. | | 7,26 | 10,85 | 32,09 | 35,38 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 118,18 | 15.1. | | 7,26 | 11,24 | 33,48 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,031,30 | 15.1. |  | 0,51 | - | - | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,311,55 | 15.1. | | 3,75 | 2,81 | 18,16 | -4,84 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 132,48 | 15.1. | | 3,73 | 2,64 | 18,48 | -4,65 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,791,98 | 15.1. | | 4,24 | 0,54 | 28,94 | 16,66 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 291,03 | 15.1. | | 4,22 | -0,07 | 26,61 | 12,92 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,083,54 | 15.1. | | 3,63 | 11,12 | 41,43 | 23,78 | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 374,46 | 15.1. | | 6,84 | 23,90 | 2,90 | 5,09 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,73 | 15.1. | | 6,84 | 24,14 | 2,98 | 5,46 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,69 | 15.1. | | 2,69 | 0,84 | 0,49 | -2,41 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 138,20 | 15.1. | | 2,69 | 0,81 | 0,33 | -2,66 | |
|
|
|
