FF0051

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EURO

EUR

 17,93

31.10.

 15,90

 18,19

 46,25  

 27,52  

A1JCVV

AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI I (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 127,16

31.10.

 22,43

 18,19

 53,50  

 4,35  

A1XFYG

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), I GBP INC

GBP

 13,07

3.11.

 19,24

 18,19

 43,20  

 80,27  

A1J959

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, (USD) MD

USD

 9,75

31.10.

 25,01

 18,19

 36,10  

 -  

A1J958

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, (USD) MA

USD

 10,80

31.10.

 25,02

 18,19

 36,10  

 -  

A2ANTG

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US CORE EQUITY FUND Z

USD

 90,93

31.10.

 15,44

 18,18

 76,87  

 121,67  

A1JNV3

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 74,23

31.10.

 15,50

 18,18

 63,79  

 99,22  

A2P2QE

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE VE1 CHF

CHF

 183,31

31.10.

 16,50

 18,18

 52,42  

 64,73  

A2QAFY

ALLIANZ CLEAN PLANET - AT - USD

USD

 14,91

3.11.

 24,19

 18,18

 43,90  

 46,02  

A119SV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES B ACCUMULATION USD

USD

 213,30

3.11.

 19,92

 18,18

 56,54  

 60,93  

WK02XY

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND GBP D ACCH

GBP

 11,82

31.10.

 15,66

 18,18

 -  

 -  

A40UXS

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) LD USD

USD

 31,70

31.10.

 20,28

 18,18

 -  

 -  

A2PCNR

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD

USD

 245,97

31.10.

 24,98

 18,18

 55,30  

 34,65  

A0RKM6

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC EUR

EUR

 18,83

31.10.

 17,16

 18,17

 40,39  

 19,53  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 3,070,22

31.10.

 14,76

 18,17

 45,68  

 -  

A2AN8D

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - Z EUR

EUR

 324,85

30.10.

 10,43

 18,17

 69,85  

 -  

A1W4DQ

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C

USD

 27,46

30.10.

 16,65

 18,17

 82,13  

 121,40  

A0DPLP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 25,50

31.10.

 23,19

 18,16

 19,38  

 138,76  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 6,31

3.11.

 42,44

 18,16

 10,70  

 38,68  

A1W6FE

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D

USD

 24,85

30.10.

 16,65

 18,16

 82,12  

 121,38