A3C8MX

GUINNESS GLOBAL QUALITY MID CAP FUND F EUR ACC

EUR

 14,33

19.1.

 7,19

 -0,57

 25,01  

 35,45  

A119PW

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD

GBP

 91,46

20.1.

 3,93

 26,02

 36,29  

 35,45  

A2PXN3

COMGEST GROWTH JAPAN JAPAN JPY I DIS

JPY

 2,691,00

19.1.

 7,51

 32,09

 64,63  

 35,45  

A2DUFU

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, I USD INC

USD

 10,99

20.1.

 0,50

 10,43

 35,21  

 35,44  

A12EPX

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - A - EUR

EUR

 185,24

20.1.

 6,95

 21,42

 51,40  

 35,44  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 40,01

20.1.

 2,17

 14,35

 34,62  

 35,44  

A12GF3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 190,47

16.1.

 0,54

 7,49

 22,41  

 35,44  

A1JMA8

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 17,99

16.1.

 0,34

 7,29

 36,94  

 35,44  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 85,61

16.1.

 0,55

 7,49

 22,41  

 35,42  

A12GPJ

COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC

JPY

 2,703,00

19.1.

 7,52

 32,11

 64,52  

 35,42  

A2DLXF

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND I-ACC-USD

USD

 15,83

20.1.

 7,39

 58,14

 50,48  

 35,41  

A1H88H

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO DT

USD

 224,65

16.1.

 1,05

 12,07

 34,14  

 35,41  

IVO002

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT USD-I (CAP) HDG

USD

 151,16

19.1.

 0,92

 9,20

 31,06  

 35,41  

921844

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF C

CHF

 1,431,04

19.1.

 1,50

 12,59

 32,09  

 35,40  

A2H566

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF ACC

EUR

 158,45

20.1.

 1,44

 15,59

 32,16  

 35,40  

A2DWAB

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF, KLASSE HCHF ACC

CHF

 25,69

20.1.

 1,84

 6,44

 34,96  

 35,40  

A0YCB5

FRANKLIN INCOME FUND - Z (ACC) USD

USD

 24,94

20.1.

 1,51

 11,34

 25,01  

 35,40  

A2H6T1

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D2 USD

USD

 157,75

20.1.

 0,86

 14,14

 41,35  

 35,40  

A2JECQ

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF R

CHF

 175,41

19.1.

 1,50

 12,57

 32,08  

 35,39  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,85

16.1.

 0,44

 8,12

 35,65  

 35,39