A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 302,46

22.8.

 -3,59

 1,70

 6,61  

 83,20  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 352,62

22.8.

 8,32

 6,67

 24,66  

 80,60  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 20,36

22.8.

 -2,68

 3,25

 11,50  

 97,48  

A3CSBY

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 12,81

22.8.

 10,34

 12,07

 46,74  

 -  

A3CWT7

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 11,38

22.8.

 -1,22

 7,77

 28,73  

 -  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 13,26

22.8.

 10,87

 12,95

 50,34  

 -  

A3CWT8

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 11,99

22.8.

 -2,04

 6,39

 23,86  

 -  

A3CWT9

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 11,50

22.8.

 -1,12

 8,08

 29,65  

 -  

A3CSC1

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 USD

USD

 13,41

22.8.

 11,19

 13,36

 51,70  

 -  

A3CSC0

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 13,79

22.8.

 11,57

 14,06

 54,60  

 -  

A3D14N

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 13,43

22.8.

 -0,96

 8,31

 -  

 -  

A3D14M

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 USD

USD

 15,65

22.8.

 11,23

 13,49

 -  

 -  

972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 53,59

22.8.

 2,40

 1,99

 7,85  

 -2,82  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 177,35

22.8.

 1,04

 0,10

 0,66  

 -11,31  

A1J21L

BGF WORLD BOND FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 11,79

22.8.

 2,34

 1,90

 5,46  

 -5,45  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,34

22.8.

 0,98

 0,00

 -  

 -  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 83,08

22.8.

 2,48

 2,14

 7,66  

 -2,92  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 53,56

22.8.

 2,48

 2,13

 7,66  

 -2,91  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,41

22.8.

 1,02

 -0,07

 2,05  

 -7,98  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 88,38

22.8.

 0,77

 -0,80

 -0,89  

 -6,96