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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 325,73 | 5.3. |   | 0,22 | 6,61 | 51,31 | 56,58 |  | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 739,50 | 5.3. |  | -0,08 | 12,25 | 22,52 | 29,78 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 205,94 | 5.3. | | -0,24 | 11,30 | 19,47 | 24,51 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,24 | 5.3. | | -0,18 | 11,69 | 20,72 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,033,79 | 5.3. | | 0,85 | - | - | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,255,35 | 4.3. | | -0,69 | -2,10 | 14,81 | -4,73 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 126,79 | 4.3. | | -0,73 | -2,22 | 14,91 | -4,03 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,731,49 | 4.3. | | 0,72 | -0,98 | 25,21 | 18,59 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 280,98 | 4.3. | | 0,62 | -1,58 | 22,97 | 14,82 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,018,58 | 4.3. | | 0,40 | 6,64 | 38,18 | 25,43 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 60,05 | 5.3. | | -1,87 | 1,77 | -4,80 | -3,09 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 131,59 | 5.3. | | -1,89 | 1,72 | -4,95 | -3,32 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 82,70 | 5.3. | | -4,20 | -1,92 | -14,46 | -21,52 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 6,997,90 | 5.3. | | -1,76 | 2,37 | -3,06 | -0,13 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 728,58 | 5.3. | | -1,65 | 3,05 | -1,10 | 3,18 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 148,17 | 5.3. | | -1,81 | 2,17 | -3,60 | -0,50 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,14 | 5.3. | | -1,80 | 1,99 | -3,79 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 351,07 | 5.3. | | -2,04 | -9,77 | 17,02 | 34,15 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,36 | 5.3. | | 1,59 | 4,36 | 26,54 | 17,80 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,38 | 5.3. | | 1,31 | 2,29 | 18,59 | 9,57 | |
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