A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 21,214,00

22.8.

 0,37

 2,12

 24,83  

 37,41  

A1421N

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR CHF HEDGED

CHF

 173,08

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1421E

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A

EUR

 144,46

21.8.

 5,02

 1,83

 16,25  

 22,17  

A2ARBV

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM

EUR

 147,50

21.8.

 5,29

 2,24

 17,53  

 24,41  

A1421F

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B

EUR

 145,22

21.8.

 5,03

 1,84

 16,25  

 22,16  

A1421G

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED

USD

 173,50

21.8.

 6,27

 3,67

 24,36  

 34,28  

A2ARBY

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI

EUR

 1,543,72

21.8.

 5,49

 2,54

 18,73  

 26,54  

A2ARBW

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM

EUR

 150,36

21.8.

 5,29

 2,24

 17,65  

 24,62  

A1J4VZ

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A

EUR

 201,01

21.8.

 2,01

 -3,10

 8,84  

 12,22  

A2ARBL

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM

EUR

 206,73

21.8.

 2,28

 -2,71

 10,05  

 14,31  

A1J4V0

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B

EUR

 208,25

21.8.

 2,01

 -3,10

 8,89  

 12,30  

A14XZV

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED

USD

 161,95

21.8.

 3,21

 -1,27

 16,67  

 24,31  

A2ARBK

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI

EUR

 1,672,83

21.8.

 2,46

 -2,43

 11,19  

 16,29  

A2ARBM

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM

EUR

 215,47

21.8.

 2,27

 -2,71

 10,16  

 14,51  

A2JEJM

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A

EUR

 119,08

20.8.

 13,47

 12,96

 10,97  

 24,59  

A0RNSS

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B

EUR

 167,78

20.8.

 13,46

 12,94

 11,11  

 24,84  

A2JEJN

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE BI

EUR

 1,350,66

20.8.

 13,63

 13,19

 12,11  

 26,73  

A2JEJP

BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A

EUR

 98,80

20.8.

 2,72

 4,05

 5,85  

 6,91  

A2AN1P

BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B

EUR

 103,25

20.8.

 2,73

 4,04

 6,00  

 7,12  

A2DVT8

BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED

USD

 118,16

20.8.

 3,98

 5,77

 12,05  

 15,49