A1C7ZA

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XP (EUR)

EUR

 206,76

14.11.

 11,52

 14,46

 10,43  

 32,48  

A2DHQE

AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN G CAPITALISATION EUR

EUR

 139,82

14.11.

 8,51

 12,71

 18,49  

 32,48  

A1H54Z

BL EQUITIES JAPAN KLASSE AR

JPY

 20,015,00

14.11.

 7,57

 11,05

 11,05  

 32,47  

A2PKD1

EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 309,09

14.11.

 3,76

 11,05

 12,72  

 32,47  

DWS2XX

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LD

EUR

 61,37

14.11.

 9,97

 15,10

 6,29  

 32,46  

DWS17J

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LC

EUR

 62,36

14.11.

 9,96

 15,10

 6,29  

 32,46  

A2JRNK

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS EQUITY I1

EUR

 146,01

14.11.

 16,51

 18,87

 -5,51  

 32,45  

A1JDN0

INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 25,88

14.11.

 -2,12

 5,03

 6,68  

 32,45  

A2AQE2

CT (LUX) UK EQUITY INCOME AE EUR

EUR

 15,10

14.11.

 11,76

 17,41

 14,99  

 32,44  

A0YEV9

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 14,93

13.11.

 11,86

 14,86

 13,28  

 32,44  

A2AHR3

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H

CHF

 149,14

14.11.

 1,09

 -0,74

 -0,07  

 32,44  

A2N8HK

SCHRODER ISF GL.GOLD U ACC USD

USD

 133,48

14.11.

 18,94

 37,57

 5,51  

 32,44  

A12EPX

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - A - EUR

EUR

 152,57

14.11.

 17,34

 22,05

 3,11  

 32,44  

A3C06W

BNPP F.NORDIC SMALL CAP N EUR

EUR

 246,09

13.11.

 14,28

 32,84

 -24,69  

 32,43  

A2AC1S

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS S (EUR) ACC.

EUR

 1,602,76

14.11.

 7,63

 9,61

 12,91  

 32,43  

A2PNNM

BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.X EUR

EUR

 137,622,10

13.11.

 8,59

 16,97

 13,11  

 32,43  

A2PNY0

FONDITA HEALTHCARE B

EUR

 157,91

14.11.

 12,76

 19,24

 -9,00  

 32,43  

A0F5AM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD C DISTRIBUTION USD Q

USD

 145,76

14.11.

 4,21

 11,95

 12,41  

 32,43  

A0YBSU

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 241,02

13.11.

 6,91

 18,23

 -7,94  

 32,42  

A14YS0

FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT USD

USD

 175,60

14.11.

 9,20

 13,60

 8,44  

 32,42