A1XF2F

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P HKD

HKD

 3,228,68

14.11.

 9,80

 22,25

 -3,60  

 -  

A1J04M

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 292,81

14.11.

 12,57

 22,25

 10,46  

 82,53  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR

EUR

 101,43

14.11.

 17,04

 22,25

 16,37  

 54,34  

A2QK39

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D6 USD

USD

 5,37

14.11.

 15,76

 22,25

 -10,13  

 -  

A3DLLD

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.CL.A.R

EUR

 164,69

14.11.

 10,05

 22,25

 -  

 -  

A3CR79

SCHRODER ISF SUST.GL.GR.A.INC.C DIS USD

USD

 115,51

14.11.

 14,40

 22,25

 18,71  

 -  

A2QMCH

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SBP USD

USD

 833,71

14.11.

 5,47

 22,24

 -17,48  

 -  

A1LK8

LLB AKTIEN GLOBAL ESG V

EUR

 189,66

15.11.

 17,50

 22,24

 22,34  

 45,51  

A1XFPG

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - E - USD

USD

 153,87

14.11.

 7,18

 22,24

 -6,29  

 37,70  

A3C9YW

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.L EUR

EUR

 11,73

14.11.

 15,23

 22,24

 16,48  

 -  

A2QA0F

UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.EUR H

EUR

 119,65

13.11.

 9,23

 22,24

 -10,69  

 -  

260188

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP

GBP

 57,38

14.11.

 14,83

 22,24

 38,63  

 78,81  

A2JSAE

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 9EP INCOME EUR

EUR

 14,05

14.11.

 15,30

 22,24

 21,42  

 47,67  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,026,79

13.11.

 15,93

 22,24

 14,91  

 47,86  

A2P4V9

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.ZH GBP

GBP

 37,43

14.11.

 13,98

 22,24

 8,59  

 -  

A2PQQM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 HEUR

EUR

 33,09

14.11.

 13,44

 22,24

 -2,88  

 60,79  

A3CR7G

SCHRODER ISF SUST.GL.GR.A.INC.C ACC USD

USD

 123,51

14.11.

 14,38

 22,24

 18,63  

 -  

A0DPTH

J.HENDERSON H.EUROLAND F.I1

EUR

 17,09

14.11.

 10,84

 22,24

 15,22  

 48,51  

CARM87

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW GBP YDIS

GBP

 112,12

14.11.

 18,48

 22,24

 -  

 -  

A1LK6

LLB AKTIEN GLOBAL ESG A

EUR

 179,08

15.11.

 17,50

 22,24

 22,33  

 45,50