935667

PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD

USD

 900,99

14.1.

 -0,85

 3,13

 38,61  

 34,97  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 295,31

15.1.

 3,01

 7,94

 30,00  

 34,96  

A0MR60

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR

EUR

 166,81

15.1.

 7,49

 14,12

 46,48  

 34,96  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 GBP

GBP

 67,13

16.1.

 1,54

 8,57

 29,82  

 34,96  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 207,67

15.1.

 0,94

 11,73

 40,49  

 34,96  

LYX016

AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC

EUR

 106,84

15.1.

 14,80

 91,67

 80,18  

 34,95  

A0NCDS

JANUS HENDERSON BALANCED FUND I2 HEUR

EUR

 30,97

15.1.

 0,68

 12,62

 38,63  

 34,95  

A1JT2Z

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A GBP

GBP

 1,95

16.1.

 4,34

 28,62

 37,99  

 34,94  

A1JJZS

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R1C-C

CHF

 11,717,82

15.1.

 3,51

 2,58

 12,05  

 34,93  

A1T8WC

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 326,78

15.1.

 5,58

 15,39

 45,55  

 34,92  

A1T8WB

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

USD

 457,05

15.1.

 5,58

 15,38

 45,53  

 34,91  

A2QDYY

ROBECO SMART ENERGY F CHF

CHF

 257,23

15.1.

 5,06

 25,84

 36,77  

 34,91  

A2JLNX

LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (USD) PA

USD

 298,75

15.1.

 2,25

 -4,52

 43,50  

 34,90  

357503

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND J US DOLLARS

USD

 36,95

15.1.

 6,95

 38,96

 62,92  

 34,90  

A1JY0P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 331,13

15.1.

 4,70

 15,80

 29,87  

 34,90  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,80

9.1.

 0,07

 7,31

 35,96  

 34,90  

A1J857

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MB USD

USD

 1,916,41

14.1.

 0,19

 5,20

 29,64  

 34,89  

A2QPTS

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 C USD ACC

USD

 135,64

15.1.

 1,61

 14,03

 46,88  

 34,88  

A0ESB2

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - KLASSE I1 USD

USD

 525,47

15.1.

 1,66

 14,28

 28,12  

 34,88  

A2PJ7D

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI PD EUR

EUR

 1,408,91

15.1.

 2,57

 7,34

 16,62  

 34,88