A1JVLQ

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AE EUR

EUR

 56,61

15.1.

 7,10

 24,79

 41,11  

 -3,87  

A0RNDJ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

USD

 100,28

15.1.

 1,25

 19,32

 41,10  

 45,73  

A2DYNS

AXA WF DIGITAL ECONOMY I (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 195,11

15.1.

 -3,87

 -1,17

 41,10  

 -2,24  

A0F6Y4

TEMPLETON BIC FUND - A (ACC) EUR

EUR

 29,15

15.1.

 6,58

 25,27

 41,09  

 18,26  

785343

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (ACC) USD

USD

 50,06

15.1.

 6,47

 37,34

 41,09  

 -1,16  

A2PT8A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (SGD)

SGD

 150,02

15.1.

 2,07

 11,41

 41,09  

 42,75  

A2P63N

ROBECO SUSTAINABLE ASIAN STARS EQUITIES S EUR

EUR

 194,46

15.1.

 7,82

 25,07

 41,09  

 33,41  

A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 91,38

16.1.

 11,59

 61,59

 41,08  

 94,55  

A0RJPZ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND - Z

EUR

 38,84

16.1.

 7,59

 17,16

 41,08  

 23,93  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 155,46

16.1.

 2,33

 21,50

 41,08  

 58,98  

971661

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (YDIS) USD

USD

 45,47

15.1.

 6,46

 37,33

 41,08  

 -1,17  

A2QNPX

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IE EUR

EUR

 15,03

15.1.

 2,83

 -0,67

 41,08  

 -  

A1XD47

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR

EUR

 403,06

14.1.

 6,37

 26,39

 41,08  

 24,18  

A0JMV1

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD

USD

 829,60

15.1.

 1,74

 18,57

 41,08  

 55,43  

A1T6FH

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z USD

USD

 25,69

15.1.

 4,77

 28,07

 41,08  

 16,03  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 159,16

16.1.

 2,33

 21,49

 41,07  

 58,97  

A3C3DG

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND USD E (ACC.)

USD

 1,33

15.1.

 3,37

 15,28

 41,07  

 -  

A1JAMB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ACEUR

EUR

 26,01

15.1.

 5,26

 17,07

 41,06  

 33,04  

A2N4WE

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 1E EUR

EUR

 1,83

15.1.

 7,11

 24,78

 41,06  

 -3,77  

A2QNQD

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY ZEH EUR

EUR

 12,67

15.1.

 1,50

 9,13

 41,06  

 -