A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 126,98

28.10.

 18,72

 15,95

 40,73  

 68,01  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 184,26

29.10.

 20,04

 15,95

 48,97  

 96,46  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 60,34

30.10.

 14,89

 15,95

 60,69  

 89,69  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,179,84

29.10.

 14,19

 15,95

 76,31  

 113,90  

A1XCBM

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,195,47

30.10.

 17,23

 15,95

 -  

 -  

A2P02J

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-GBP

GBP

 129,43

29.10.

 15,49

 15,95

 -  

 -  

A0ESMK

AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR DIST

EUR

 182,99

30.10.

 10,32

 15,94

 48,12  

 54,78  

A3C91Y

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T

EUR

 109,15

29.10.

 14,17

 15,94

 27,80  

 -  

A3D1X7

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Z5H ACCUMULATION SGD

SGD

 22,50

30.10.

 16,74

 15,94

 80,07  

 -  

607937

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (SNAP)

USD

 55,85

30.10.

 13,45

 15,94

 74,20  

 106,16  

A3C91Z

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A

EUR

 109,09

29.10.

 14,16

 15,94

 27,73  

 -  

A2AGZ6

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND V EUR

EUR

 188,95

29.10.

 19,54

 15,94

 37,26  

 58,65  

A1KAJU

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND IE EUR

EUR

 245,26

29.10.

 15,94

 15,94

 41,49  

 43,42  

A1KBHX

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD

USD

 329,82

30.10.

 15,68

 15,94

 69,22  

 98,48  

A1XFCW

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, B MINC USD SHARES

USD

 4,71

30.10.

 15,23

 15,94

 67,14  

 38,35  

A3DRHR

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND E

EUR

 139,76

28.10.

 16,65

 15,94

 47,60  

 -  

A1KBHZ

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD

USD

 361,41

30.10.

 15,68

 15,93

 69,22  

 98,41  

A2AJFH

BGF EURO-MARKETS FUND I4 EUR

EUR

 20,48

30.10.

 14,90

 15,93

 60,78  

 89,79  

A1XCBL

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR

EUR

 1,812,09

30.10.

 17,23

 15,93

 54,02  

 96,24  

A2N75X

JSS SUSTAINABLE EQUITY - TECH DISRUPTORS P CHF DIST

CHF

 226,85

29.10.

 13,54

 15,93

 86,20  

 63,52