A1JHUG

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IA USD

USD

 1,046,19

15.1.

 0,22

 4,98

 28,96  

 33,63  

A1J856

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IB USD

USD

 1,764,56

15.1.

 0,22

 4,98

 28,96  

 33,63  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 207,97

16.1.

 -0,49

 -9,37

 22,26  

 33,62  

A143MW

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,05

16.1.

 3,09

 12,91

 18,41  

 33,61  

A2QCPF

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR

EUR

 148,61

16.1.

 5,18

 -1,06

 18,61  

 33,61  

794814

DWS MULTI OPPORTUNITIES FC

EUR

 349,03

16.1.

 2,15

 9,32

 22,41  

 33,60  

A2AE58

SPDR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF

USD

 68,31

16.1.

 1,10

 13,70

 20,31  

 33,60  

A1J6S7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 1,812,88

16.1.

 7,45

 21,49

 55,18  

 33,60  

A112R3

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 118,11

16.1.

 1,08

 12,48

 32,70  

 33,60  

A2P4EZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 22,15

16.1.

 2,36

 17,82

 114,22  

 33,59  

A2N65N

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 15,19

16.1.

 3,85

 14,61

 28,09  

 33,59  

A2DSQV

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 EUR

EUR

 81,22

16.1.

 4,64

 18,62

 26,65  

 33,59  

A2DX90

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR CI ACC

EUR

 13,59

16.1.

 2,62

 16,21

 26,61  

 33,58  

DWS2SX

DWS MULTI OPPORTUNITIES TFC

EUR

 137,99

16.1.

 2,15

 9,32

 22,41  

 33,58  

A0J2N7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 USD

USD

 25,22

16.1.

 4,30

 38,95

 34,29  

 33,58  

A1170X

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS D EUR A INC DIST

EUR

 24,07

16.1.

 4,52

 13,71

 28,83  

 33,57  

A112R4

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 193,21

16.1.

 1,08

 12,48

 32,69  

 33,57  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 159,03

15.1.

 4,14

 18,35

 41,66  

 33,57  

933349

PICTET - WATER - P EUR

EUR

 533,90

16.1.

 4,90

 -1,34

 17,88  

 33,56  

A1JDD1

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 19,00

16.1.

 6,93

 24,29

 43,38  

 33,56