A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A (USD)

USD

 228,61

22.8.

 10,29

 11,18

 40,12  

 32,93  

A2JRM4

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND B EUR ACC

EUR

 24,79

22.8.

 4,16

 13,49

 19,71  

 32,93  

A2JRMH

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 14,25

21.8.

 6,05

 10,06

 4,55  

 32,92  

A2PSJT

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC

USD

 18,09

22.8.

 19,00

 15,26

 32,70  

 32,92  

A2H8D9

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 17,77

22.8.

 8,82

 9,75

 33,33  

 32,92  

A2P1W2

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 162,10

22.8.

 4,43

 7,73

 27,60  

 32,92  

A0X8R9

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)

GBP

 253,85

22.8.

 11,04

 7,87

 22,97  

 32,92  

A2PXYV

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL USD

USD

 26,86

22.8.

 9,10

 9,10

 28,70  

 32,90  

A1JYBE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A1 ACCUMULATION USD

USD

 245,08

22.8.

 12,76

 14,43

 36,82  

 32,89  

A0RJRL

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - Z

USD

 56,48

22.8.

 8,70

 11,95

 27,06  

 32,89  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 183,34

22.8.

 68,56

 52,11

 136,05  

 32,89  

976976

DWS ESG TOP ASIEN LC

EUR

 242,73

22.8.

 3,28

 10,36

 19,88  

 32,89  

A2PVAS

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - R DIS EUR

EUR

 375,36

22.8.

 -0,11

 1,38

 2,05  

 32,89  

A0M0KD

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND C (PERF) (ACC) - USD

USD

 36,12

22.8.

 11,41

 9,62

 26,74  

 32,89  

A2PXHU

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND Y-ACC-HUF

HUF

 4,162,00

22.8.

 -1,77

 12,03

 -1,98  

 32,89  

A2H5E6

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION

EUR

 106,84

21.8.

 6,05

 10,06

 4,55  

 32,89  

A2PCSR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - R2 EUR

EUR

 70,33

21.8.

 6,05

 8,22

 13,40  

 32,87  

A2H9J4

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USDH - ACC

USD

 1,426,83

21.8.

 -8,48

 -1,99

 -0,26  

 32,87  

A0RLW2

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD

USD

 489,76

22.8.

 6,18

 4,70

 30,68  

 32,87  

A14YRZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 154,93

22.8.

 7,02

 7,83

 23,66  

 32,86