A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 77,62

14.11.

 10,51

 17,98

 7,45  

 32,19  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 84,94

14.11.

 11,24

 18,86

 9,87  

 37,20  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,61

14.11.

 10,01

 17,39

 5,83  

 28,88  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 146,14

14.11.

 18,70

 24,61

 29,73  

 61,96  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 154,23

14.11.

 13,16

 21,39

 19,70  

 55,36  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 184,64

14.11.

 13,91

 22,30

 22,42  

 61,31  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FD.A2 CZK

CZK

 791,45

14.11.

 8,83

 13,13

 -1,17  

 -  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FD.D2 GBP H

GBP

 10,33

14.11.

 1,47

 6,49

 -10,10  

 -5,14  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 14,91

14.11.

 1,80

 7,04

 -7,94  

 -  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 EUR H

EUR

 9,38

14.11.

 0,43

 5,27

 -13,31  

 -9,46  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 USD

USD

 11,36

14.11.

 1,97

 7,27

 -7,42  

 -  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FD.I5 USD

USD

 8,89

14.11.

 1,98

 7,29

 -7,50  

 -0,36  

622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,12

14.11.

 2,39

 7,75

 -6,16  

 1,83  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 8,83

14.11.

 2,46

 7,84

 -6,01  

 2,10  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 14,89

14.11.

 1,73

 7,11

 -8,72  

 -2,87  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 33,04

14.11.

 1,44

 6,65

 -9,03  

 -3,22  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 14,92

14.11.

 1,45

 6,67

 -9,01  

 -3,18  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,01

14.11.

 0,57

 5,61

 -12,18  

 -  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 35,02

14.11.

 1,80

 7,09

 -7,89  

 -1,21  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 29,37

14.11.

 1,00

 6,11

 -10,38  

 -5,62