DWS29E

DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LC

EUR

 252,80

30.10.

 16,29

 19,31

 61,53  

 98,31  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 118,01

29.10.

 16,29

 15,35

 51,43  

 20,92  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 2,193,89

29.10.

 16,29

 16,03

 62,34  

 80,43  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,850,22

29.10.

 16,29

 16,02

 62,33  

 80,43  

WK030B

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Y EUR ACCUMULATION

EUR

 133,08

29.10.

 16,29

 14,34

 -  

 -  

515248

DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LD

EUR

 251,62

30.10.

 16,29

 19,31

 61,53  

 98,26  

A0MNPQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A ACCUMULATION JPY

JPY

 3,744,68

30.10.

 16,28

 20,37

 72,63  

 123,61  

A2N7NF

INVESCO MDAX UCITS ETF ACC

EUR

 49,45

30.10.

 16,28

 11,70

 24,52  

 13,96  

A0MNPS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A DISTRIBUTION JPY

JPY

 2,923,17

30.10.

 16,28

 20,36

 72,62  

 123,62  

A1J1HM

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE W2 USD

USD

 5,40

30.10.

 16,28

 13,00

 39,09  

 -  

A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 217,30

30.10.

 16,28

 18,00

 62,47  

 119,69  

A0YEWC

GAM STAR GLOBAL RATES INST INC - USD

USD

 19,48

29.10.

 16,28

 7,16

 23,22  

 61,70  

A0RA1G

AMUNDI CORE MSCI EUROPE IE DIST

EUR

 2,184,11

30.10.

 16,28

 15,60

 51,41  

 94,98  

A0RA1F

AMUNDI CORE MSCI EUROPE IE ACC

EUR

 336,18

30.10.

 16,28

 15,60

 51,43  

 95,02  

A1JXZT

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 9,23

29.10.

 16,27

 6,86

 0,22  

 41,24  

A1JLT7

LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A DIST GBP HEDGED

GBP

 53,79

29.10.

 16,27

 12,84

 33,58  

 7,72  

A0LEGK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 487,69

30.10.

 16,27

 18,26

 72,74  

 106,84  

A0NFEC

MAN GLOBAL CONVERTIBLES IM H GBP

GBP

 232,28

29.10.

 16,27

 16,56

 38,87  

 -  

A2QAGB

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - USD

USD

 12,07

30.10.

 16,27

 11,41

 40,00  

 24,54  

A2DLGS

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS USD I1 INC

USD

 77,35

29.10.

 16,27

 13,60

 50,59  

 27,59